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锦泓集团(603518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,587.77 | 65,951.68 | 48,081.63 | 26,878.27 | |
收到的税费返还 | 220.26 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,870.37 | 2,809.22 | 1,201.53 | 618.93 | |
经营活动现金流入小计 | 100,678.40 | 68,760.90 | 49,283.15 | 27,497.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,193.13 | 17,017.12 | 10,909.55 | 6,083.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,866.79 | 19,909.43 | 14,088.06 | 8,104.30 | |
支付的各项税费 | 15,351.84 | 12,287.16 | 9,484.39 | 4,742.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,809.23 | 10,595.56 | 6,182.46 | 2,961.25 | |
经营活动现金流出小计 | 89,220.98 | 59,809.26 | 40,664.47 | 21,891.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,457.42 | 8,951.64 | 8,618.69 | 5,606.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,221.33 | 16,083.24 | 16,083.24 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 280.98 | 109.08 | 109.08 | 7.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.88 | 5.95 | 4.45 | 0.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,509.19 | 16,198.27 | 16,196.76 | 2,008.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,484.14 | 1,543.03 | 1,248.49 | 731.01 | |
投资所支付的现金 | 60,916.76 | 44,000.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,988.12 | 11,988.12 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
投资活动现金流出小计 | 75,424.03 | 57,531.17 | 29,248.52 | 15,731.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,914.85 | -41,332.90 | -13,051.75 | -13,722.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,583.00 | 2,826.50 | 2,826.50 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 258.74 | 238.91 | 49.19 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,583.00 | 3,085.24 | 3,065.41 | 49.19 | |
偿还债务支付的现金 | 5,526.50 | 1,500.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,280.76 | 2,250.36 | 2,224.55 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.30 | 264.83 | 245.90 | 60.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,874.56 | 4,015.19 | 2,470.45 | 60.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,291.56 | -929.95 | 594.96 | -10.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.56 | 1.17 | -0.57 | -0.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,784.55 | -33,310.05 | -3,838.68 | -8,127.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,091.34 | 95,091.34 | 95,091.34 | 95,091.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,306.80 | 61,781.30 | 91,252.66 | 86,963.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,210.42 | -- | 7,374.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 577.02 | -- | 285.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 629.08 | -- | 250.77 | -- | |
无形资产摊销 | 160.33 | -- | 59.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,090.76 | -- | 2,636.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.46 | -- | 1.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -164.22 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 88.15 | -- | 65.42 | -- | |
投资损失 | -43.20 | -- | -109.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | 352.20 | -- | -227.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31.23 | -- | 117.74 | -- | |
存货的减少 | -2,800.94 | -- | 2,071.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,065.45 | -- | -1,838.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -561.96 | -- | -2,070.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,457.42 | -- | 8,618.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,306.80 | -- | 91,252.66 | -- | |
现金的期初余额 | 95,091.34 | -- | 95,091.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,784.55 | -- | -3,838.68 | -- |
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