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| 锦泓集团(603518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,796.52 | 69,545.39 | 46,669.15 | 25,650.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,785.26 | 1,268.34 | 1,144.52 | 140.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,581.77 | 70,813.74 | 47,813.67 | 25,791.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,655.32 | 21,068.43 | 12,699.08 | 6,531.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,605.36 | 18,820.11 | 12,872.53 | 6,814.07 | |
| 支付的各项税费 | 17,076.34 | 11,876.79 | 8,820.84 | 4,469.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,309.11 | 11,501.44 | 7,597.32 | 3,609.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,646.13 | 63,266.77 | 41,989.77 | 21,424.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,935.65 | 7,546.97 | 5,823.91 | 4,366.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.28 | 3.07 | 2.99 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.28 | 3.07 | 2.99 | 1.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,508.20 | 4,332.61 | 2,696.03 | 1,144.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,508.20 | 4,332.61 | 2,696.03 | 1,144.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,490.93 | -4,329.54 | -2,693.04 | -1,143.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,040.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,040.99 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,219.70 | 2,219.70 | 2,219.70 | 2,219.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 961.97 | 7.04 | 4.67 | 2.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,181.67 | 2,226.74 | 2,224.37 | 2,221.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,859.32 | -2,226.74 | -2,224.37 | -2,221.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.48 | 6.14 | 1.04 | 0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,310.52 | 996.83 | 907.53 | 1,001.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,780.82 | 29,780.82 | 29,780.82 | 29,780.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,091.34 | 30,777.64 | 30,688.35 | 30,782.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,827.79 | -- | 7,638.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.50 | -- | 66.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471.23 | -- | 230.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.00 | -- | 53.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,526.19 | -- | 1,394.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.40 | -- | -0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.05 | -- | 1.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,988.20 | -- | -451.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,780.41 | -- | -620.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,840.35 | -- | -1,743.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,592.24 | -- | -743.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,935.65 | -- | 5,823.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,091.34 | -- | 30,688.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,780.82 | -- | 29,780.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,310.52 | -- | 907.53 | -- | |
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