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| 锦泓集团(603518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,399.32 | 242,193.32 | 168,509.83 | 86,758.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,736.77 | 1,135.64 | 898.66 | 763.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,521.85 | 2,468.57 | 1,256.14 | 981.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,657.94 | 245,797.54 | 170,664.63 | 88,503.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,519.80 | 91,650.36 | 55,443.84 | 27,463.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,133.45 | 55,143.93 | 38,771.50 | 19,166.70 | |
| 支付的各项税费 | 27,842.80 | 25,892.14 | 20,790.48 | 11,343.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,460.82 | 50,613.59 | 33,034.79 | 20,334.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,956.87 | 223,300.01 | 148,040.60 | 78,307.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,701.07 | 22,497.52 | 22,624.03 | 10,196.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,779.27 | 127,736.45 | 112,286.00 | 44,635.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.97 | 631.95 | 502.18 | 117.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.81 | 21.20 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,117.24 | 128,391.22 | 112,809.39 | 44,752.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,847.36 | 11,814.37 | 5,005.82 | 5,074.88 | |
| 投资所支付的现金 | 110,696.75 | 104,586.00 | 104,586.00 | 59,068.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,682.19 | 6,472.39 | 3,078.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.13 | 126.06 | 111.97 | 3.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,382.43 | 122,998.81 | 112,782.43 | 64,146.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,734.82 | 5,392.40 | 26.95 | -19,393.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,283.19 | 50,894.20 | 50,894.20 | 50,276.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,806.60 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,680.00 | -- | -- | 613.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,769.79 | 75,894.20 | 75,894.20 | 75,889.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,490.87 | 84,793.46 | 79,793.46 | 72,507.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,946.87 | 18,678.28 | 13,617.84 | 5,665.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,979.03 | 524.04 | 464.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,416.78 | 103,995.77 | 93,875.33 | 78,173.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,646.99 | -28,101.56 | -17,981.13 | -2,284.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.01 | 36.96 | -20.20 | -10.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,872.91 | -174.68 | 4,649.65 | -11,491.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,110.69 | 61,110.69 | 61,110.69 | 61,110.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,983.61 | 60,936.02 | 65,760.34 | 49,619.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,086.01 | -- | 13,478.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -286.46 | -- | -144.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,302.13 | -- | 639.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.23 | -- | 188.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,465.45 | -- | 4,333.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.34 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.57 | -- | 2.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -669.01 | -- | -3,377.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,604.51 | -- | 12,197.88 | -- | |
| 投资损失 | -5,179.12 | -- | -264.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,515.35 | -- | -1,936.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -92.68 | -- | 502.97 | -- | |
| 存货的减少 | -12,393.84 | -- | -1,640.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,446.55 | -- | 5,952.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,527.20 | -- | -8,055.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,006.95 | -- | 747.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,701.07 | -- | 22,624.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,983.61 | -- | 65,760.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,110.69 | -- | 61,110.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,872.91 | -- | 4,649.65 | -- | |
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