- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦泓集团(603518) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,172.15 | 186,849.76 | 114,792.88 | 37,949.80 | |
收到的税费返还 | -- | 411.97 | 410.23 | 407.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,999.36 | 6,109.66 | 2,316.76 | 3,909.50 | |
经营活动现金流入小计 | 284,171.51 | 193,371.40 | 117,519.86 | 42,267.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,748.28 | 78,070.41 | 48,039.85 | 16,489.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,588.81 | 40,629.36 | 25,112.05 | 9,671.72 | |
支付的各项税费 | 21,741.12 | 19,369.80 | 11,278.97 | 7,858.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,175.66 | 39,438.19 | 28,766.46 | 11,327.08 | |
经营活动现金流出小计 | 246,253.87 | 177,507.76 | 113,197.34 | 45,346.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,917.64 | 15,863.63 | 4,322.52 | -3,079.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 313,000.00 | 218,403.05 | 129,300.00 | 122,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 965.34 | 655.30 | 630.27 | 443.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.65 | 198.36 | 2.89 | 0.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 314,044.99 | 219,256.70 | 129,933.15 | 122,744.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,212.79 | 5,901.60 | 2,919.64 | 1,002.52 | |
投资所支付的现金 | 247,250.00 | 160,636.22 | 74,820.00 | 491,049.51 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 437,499.62 | 441,326.57 | 429,326.57 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.26 | 68.92 | 39.42 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 697,031.67 | 607,933.31 | 507,105.63 | 492,052.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -382,986.68 | -388,676.61 | -377,172.48 | -369,307.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,506.65 | 51,401.61 | 45,904.65 | 45,845.57 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,845.57 | 45,845.57 | 45,845.57 | 45,845.57 | |
取得借款收到的现金 | 385,434.44 | 369,206.00 | 367,206.00 | 367,206.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 436,941.10 | 420,607.61 | 413,110.65 | 413,051.57 | |
偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,987.88 | 17,868.54 | 11,802.47 | 3,758.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,080.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 43,067.88 | 21,548.54 | 15,482.47 | 7,438.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 393,873.21 | 399,059.07 | 397,628.18 | 405,612.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.37 | 53.10 | 5.61 | 24.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,809.54 | 26,299.20 | 24,783.84 | 33,250.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,301.15 | 12,301.15 | 12,301.15 | 21,224.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,110.69 | 38,600.35 | 37,084.99 | 54,474.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,222.80 | -- | 5,294.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 995.89 | -- | 410.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,184.41 | -- | 566.31 | -- | |
无形资产摊销 | 363.43 | -- | 179.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,860.66 | -- | 2,034.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.53 | -- | 3.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 77.97 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,714.77 | -- | 230.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,909.12 | -- | 8,885.34 | -- | |
投资损失 | -529.25 | -- | -201.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,806.56 | -- | -1,833.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -352.08 | -- | -201.98 | -- | |
存货的减少 | -10,807.37 | -- | -1,952.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,527.28 | -- | -13,039.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,906.53 | -- | 3,947.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 685.07 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,917.64 | -- | 4,322.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,110.69 | -- | 37,084.99 | -- | |
现金的期初余额 | 12,301.15 | -- | 12,301.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,809.54 | -- | 24,783.84 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |