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| 伟明环保(603568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,683.75 | 32,332.96 | 44,809.51 | 21,218.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,534.49 | 17,990.02 | 18,646.58 | 17,179.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 753.41 | 1,422.91 | 1,572.17 | 888.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 773.96 | 762.60 | 1,215.33 | 1,431.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,595.80 | 5,218.84 | 4,014.39 | 3,202.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,830.75 | 511.18 | 301.58 | 310.15 | |
| 流动资产合计 | 57,172.16 | 58,238.52 | 70,559.58 | 44,230.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 353.62 | 358.77 | 363.92 | 369.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,092.16 | 18,097.33 | 13,598.84 | 10,814.07 | |
| 工程物资 | 392.33 | 936.50 | 1,248.15 | 593.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,473.56 | 4,998.94 | 4,722.50 | 3,000.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 197,988.00 | 208,107.56 | 210,648.17 | 213,321.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 632.41 | 460.64 | 419.69 | 448.61 | |
| 递延所得税资产 | 8,455.16 | 8,450.69 | 7,947.14 | 7,827.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,794.30 | 3,368.70 | 1,713.46 | 969.74 | |
| 非流动资产合计 | 245,181.53 | 244,779.12 | 240,661.85 | 237,344.38 | |
| 资产总计 | 302,353.69 | 303,017.64 | 311,221.43 | 281,575.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,364.84 | 8,565.02 | 7,854.24 | 5,655.66 | |
| 预收款项 | 5.00 | 42.50 | 25.00 | 103.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,267.98 | 1,561.12 | 1,469.53 | 1,426.59 | |
| 应交税费 | 4,215.89 | 4,137.99 | 3,229.61 | 1,640.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.23 | 46.94 | 99.88 | 139.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,080.00 | |
| 其他应付款 | 517.94 | 795.04 | 796.18 | 294.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,884.00 | 3,884.00 | 7,434.00 | 15,784.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,285.88 | 19,032.62 | 20,908.43 | 33,124.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,452.00 | 23,736.00 | 38,886.00 | 52,836.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 72,084.49 | 80,434.76 | 79,303.81 | 78,474.34 | |
| 递延所得税负债 | 7,842.31 | 7,787.27 | 7,414.93 | 7,138.58 | |
| 长期递延收益 | 13,673.18 | 10,658.75 | 10,656.81 | 9,247.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,051.98 | 122,616.78 | 136,261.55 | 147,696.44 | |
| 负债合计 | 134,337.85 | 141,649.40 | 157,169.98 | 180,820.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,380.00 | 45,380.00 | 45,380.00 | 40,800.00 | |
| 资本公积 | 40,807.83 | 40,807.83 | 40,807.83 | 240.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,541.07 | 4,776.02 | 4,776.02 | 4,776.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,286.94 | 70,404.39 | 63,087.60 | 54,937.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,015.84 | 161,368.24 | 154,051.45 | 100,754.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,015.84 | 161,368.24 | 154,051.45 | 100,754.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,353.69 | 303,017.64 | 311,221.43 | 281,575.00 | |
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