伟明环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伟明环保(603568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,965.0655,805.09237,606.20159,150.8193,987.83
收到的税费返还3,709.741,535.475,655.723,844.212,599.19
收到的其他与经营活动有关的现金11,867.316,284.589,533.278,031.646,284.81
经营活动现金流入小计170,542.1263,625.15252,795.19171,026.66102,871.83
购买商品、接受劳务支付的现金63,543.6228,225.6389,922.7971,077.1040,126.32
支付给职工以及为职工支付的现金16,580.179,849.1123,839.1618,720.7213,617.17
支付的各项税费29,202.676,175.3331,548.7719,777.5014,477.50
支付的其他与经营活动有关的现金12,003.892,128.5612,237.178,158.644,859.68
经营活动现金流出小计121,330.3546,378.63157,547.89117,733.9573,080.67
经营活动产生的现金流量净额49,211.7717,246.5195,247.3053,292.7129,791.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,000.0025,000.00------
取得投资收益所收到的现金--158.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.53--29.311.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,000.5325,158.6729.311.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,896.1453,326.25189,769.17118,392.6269,976.91
投资所支付的现金45,252.8615,252.8626,662.621,522.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------46.59-43.11
支付的其他与投资活动有关的现金----324.63----
投资活动现金流出小计182,149.0068,579.11216,756.42119,868.1769,933.79
投资活动产生的现金流量净额-127,148.47-43,420.44-216,727.11-119,867.17-69,933.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,632.18200.003,195.46135.46135.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,632.18200.003,195.46135.46135.46
取得借款收到的现金93,690.9033,111.70193,225.7964,033.4942,077.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金703.00--927.53----
筹资活动现金流入小计97,026.0833,311.70197,348.7764,168.9442,212.46
偿还债务支付的现金14,499.912,122.0023,984.153,193.001,751.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,423.051,465.5134,521.7432,388.2331,347.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,999.9615,999.961,425.68271.59271.59
筹资活动现金流出小计33,922.9219,587.4759,931.5835,852.8233,369.78
筹资活动产生的现金流量净额63,103.1613,724.23137,417.2028,316.128,842.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.901.42-1.79-2.922.45
五、现金及现金等价物净增加额-14,835.45-12,448.2815,935.60-38,261.26-31,297.50
加:期初现金及现金等价物余额92,562.7592,562.7576,627.1676,623.6876,623.68
六、期末现金及现金等价物余额77,727.3080,114.4792,562.7538,362.4145,326.18
附注
净利润78,271.57--125,575.85--50,109.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,332.71--3,151.69----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,128.28--3,047.91--1,426.42
无形资产摊销9,968.17--18,043.49--8,783.14
长期待摊费用摊销135.01--1,016.66--164.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.28---0.13----
固定资产报废损失----5.05---1.42
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,389.14--8,116.83--1,150.08
投资损失-16.64--------
递延所得税资产减少-2,269.73---128.40---70.94
递延所得税负债增加387.41--742.46--506.63
存货的减少849.02---4,399.10---3,392.97
经营性应收项目的减少-41,620.57---54,165.19---25,601.31
经营性应付项目的增加-5,258.17---8,250.91---4,963.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他308.04--972.78---963.20
经营活动产生现金流量净额49,211.77--95,247.30--29,791.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额77,727.30--92,562.75--45,326.18
现金的期初余额92,562.75--76,627.16--76,623.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,835.45--15,935.60---31,297.50
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