伟明环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
伟明环保(603568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,841.72192,477.6484,674.43414,099.27274,800.64
收到的税费返还6,792.684,599.692,214.6010,186.4712,535.50
收到的其他与经营活动有关的现金18,213.3913,199.667,323.7625,848.7514,009.93
经营活动现金流入小计327,847.79210,276.9894,212.79450,134.48301,346.07
购买商品、接受劳务支付的现金101,191.2557,283.4227,392.65137,641.4599,712.48
支付给职工以及为职工支付的现金38,574.9326,326.5817,114.7841,404.8831,855.71
支付的各项税费29,668.9619,873.658,796.0136,881.1833,279.84
支付的其他与经营活动有关的现金20,184.0014,952.176,086.4514,925.768,484.57
经营活动现金流出小计189,619.14118,435.8259,389.89230,853.27173,332.60
经营活动产生的现金流量净额138,228.6591,841.1734,822.90219,281.21128,013.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,640.0578,150.0557,300.00107,570.02--
取得投资收益所收到的现金328.43289.75166.85547.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额220.68166.9858.301,087.9721.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------131.7169.91
收到的其他与投资活动有关的现金2,129.622,129.621,155.10204.172,730.00
投资活动现金流入小计88,318.7780,736.3958,680.25109,541.542,820.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,543.66111,695.7468,660.89225,257.00178,750.88
投资所支付的现金123,807.20100,457.2058,560.46125,235.4019,135.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------60,081.3160,078.24
支付的其他与投资活动有关的现金24.754.7524.272,444.561,570.00
投资活动现金流出小计262,375.61212,157.69127,245.62413,018.28259,534.53
投资活动产生的现金流量净额-174,056.84-131,421.30-68,565.37-303,476.74-256,713.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,437.5610,445.5412.834,008.583,828.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,831.53--12.834,008.583,828.24
取得借款收到的现金117,167.4089,787.4038,597.40422,621.58369,230.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,085.8512,027.7810,734.91829.243,168.68
筹资活动现金流入小计142,690.81112,260.7249,345.13427,459.40376,227.75
偿还债务支付的现金110,788.4879,544.7720,157.19148,759.1496,687.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,959.2913,220.054,208.8238,248.2131,656.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,708.654,259.051,293.542,213.951,896.15
筹资活动现金流出小计169,456.4297,023.8625,659.55189,221.29130,239.89
筹资活动产生的现金流量净额-26,765.6115,236.8623,685.59238,238.11245,987.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.57177.09-175.75-34.05339.10
五、现金及现金等价物净增加额-62,349.23-24,166.19-10,232.64154,008.53117,626.87
加:期初现金及现金等价物余额236,138.69236,138.69234,499.3780,490.8380,490.83
六、期末现金及现金等价物余额173,789.46211,972.50224,266.73234,499.37198,117.70
附注
净利润--104,219.74--167,103.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--285.47--1,056.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,810.12--11,476.14--
无形资产摊销--20,780.97--35,057.15--
长期待摊费用摊销--706.13--1,616.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86.19---55.85--
固定资产报废损失---18.73---29.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,295.38--24,465.79--
投资损失---366.19---1,252.13--
递延所得税资产减少---4,220.12---7,567.34--
递延所得税负债增加--946.42--3,596.90--
存货的减少---4,103.22---1,842.50--
经营性应收项目的减少---92,936.27--7,431.35--
经营性应付项目的增加--48,520.16---12,538.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--533.02--54.45--
经营活动产生现金流量净额--91,841.17--219,281.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,972.50--234,499.37--
现金的期初余额--236,138.69--80,490.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,166.19--154,008.53--
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