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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,983.79 | 235,965.80 | 154,965.06 | 55,805.09 | |
| 收到的税费返还 | 7,346.93 | 5,298.16 | 3,709.74 | 1,535.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,423.01 | 13,677.79 | 11,867.31 | 6,284.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,753.72 | 254,941.76 | 170,542.12 | 63,625.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,409.35 | 93,022.24 | 63,543.62 | 28,225.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,735.54 | 22,797.17 | 16,580.17 | 9,849.11 | |
| 支付的各项税费 | 46,178.33 | 35,923.96 | 29,202.67 | 6,175.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,038.20 | 16,423.76 | 12,003.89 | 2,128.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,361.43 | 168,167.13 | 121,330.35 | 46,378.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,392.30 | 86,774.62 | 49,211.77 | 17,246.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 60,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.64 | 16.64 | -- | 158.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.29 | 0.79 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,584.05 | 50.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,631.99 | 60,067.44 | 55,000.53 | 25,158.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,333.54 | 197,567.03 | 136,896.14 | 53,326.25 | |
| 投资所支付的现金 | 3,252.86 | 45,252.86 | 45,252.86 | 15,252.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,586.40 | 242,819.88 | 182,149.00 | 68,579.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,954.41 | -182,752.45 | -127,148.47 | -43,420.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,692.18 | 2,632.18 | 2,632.18 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,692.18 | 2,632.18 | 2,632.18 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 190,083.30 | 132,958.10 | 93,690.90 | 33,111.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,175.10 | 888.00 | 703.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,950.58 | 136,478.28 | 97,026.08 | 33,311.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,407.99 | 21,751.91 | 14,499.91 | 2,122.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,244.50 | 44,004.53 | 3,423.05 | 1,465.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,807.27 | 15,999.96 | 15,999.96 | 15,999.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,459.76 | 81,756.40 | 33,922.92 | 19,587.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,490.82 | 54,721.88 | 63,103.16 | 13,724.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -1.15 | -1.90 | 1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,071.92 | -41,257.09 | -14,835.45 | -12,448.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,562.75 | 92,562.75 | 92,562.75 | 92,562.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,490.83 | 51,305.67 | 77,727.30 | 80,114.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,808.88 | -- | 78,271.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,316.67 | -- | -3,332.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,019.99 | -- | 2,128.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,352.04 | -- | 9,968.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.18 | -- | 135.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.49 | -- | -0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,843.56 | -- | 2,389.14 | -- | |
| 投资损失 | -361.38 | -- | -16.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 845.44 | -- | -2,269.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,966.04 | -- | 387.41 | -- | |
| 存货的减少 | 2,293.97 | -- | 849.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,096.64 | -- | -41,620.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,472.47 | -- | -5,258.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -71.91 | -- | 308.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,392.30 | -- | 49,211.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,490.83 | -- | 77,727.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,562.75 | -- | 92,562.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,071.92 | -- | -14,835.45 | -- | |
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