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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,099.27 | 274,800.64 | 182,262.37 | 96,777.63 | |
| 收到的税费返还 | 10,186.47 | 12,535.50 | 10,504.13 | 1,387.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,848.75 | 14,009.93 | 10,926.31 | 6,615.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,134.48 | 301,346.07 | 203,692.81 | 104,780.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,641.45 | 99,712.48 | 68,173.79 | 34,370.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,404.88 | 31,855.71 | 23,393.85 | 14,324.34 | |
| 支付的各项税费 | 36,881.18 | 33,279.84 | 19,401.87 | 8,109.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,925.76 | 8,484.57 | 4,877.26 | 2,690.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,853.27 | 173,332.60 | 115,846.77 | 59,494.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,281.21 | 128,013.47 | 87,846.05 | 45,285.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,570.02 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,087.97 | 21.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131.71 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 204.17 | 2,730.00 | 1,730.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,541.54 | 2,820.97 | 1,799.91 | 69.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,257.00 | 178,750.88 | 125,640.55 | 84,523.09 | |
| 投资所支付的现金 | 125,235.40 | 19,135.40 | 635.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,081.31 | 60,078.24 | 60,078.24 | 60,078.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,444.56 | 1,570.00 | 360.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 413,018.28 | 259,534.53 | 186,714.20 | 144,601.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,476.74 | -256,713.56 | -184,914.29 | -144,531.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,008.58 | 3,828.24 | 200.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,008.58 | 3,828.24 | 200.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 422,621.58 | 369,230.83 | 214,096.84 | 144,247.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 829.24 | 3,168.68 | 370.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,459.40 | 376,227.75 | 214,667.82 | 144,247.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,759.14 | 96,687.70 | 40,223.14 | 2,831.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,248.21 | 31,656.04 | 9,364.65 | 4,278.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,213.95 | 1,896.15 | 1,700.79 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,221.29 | 130,239.89 | 51,288.58 | 8,309.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,238.11 | 245,987.86 | 163,379.24 | 135,938.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.05 | 339.10 | 15.33 | -0.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,008.53 | 117,626.87 | 66,326.33 | 36,691.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,490.83 | 80,490.83 | 80,490.83 | 80,490.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,499.37 | 198,117.70 | 146,817.17 | 117,182.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 167,103.15 | -- | 90,283.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,056.44 | -- | 536.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,476.14 | -- | 5,266.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,057.15 | -- | 16,351.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,616.47 | -- | 671.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.85 | -- | 55.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -29.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,465.79 | -- | 7,316.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,252.13 | -- | -363.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,567.34 | -- | -1,538.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,596.90 | -- | 987.30 | -- | |
| 存货的减少 | -1,842.50 | -- | 697.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,431.35 | -- | -17,050.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,538.77 | -- | -13,286.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.45 | -- | -74.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 219,281.21 | -- | 87,846.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,499.37 | -- | 146,817.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,490.83 | -- | 80,490.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 154,008.53 | -- | 66,326.33 | -- | |
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