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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,749.27 | 56,233.72 | 32,630.37 | 15,098.84 | |
| 收到的税费返还 | 9,330.57 | 6,829.91 | 3,301.41 | 1,742.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.47 | 5,001.12 | 2,557.44 | 748.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,259.30 | 68,064.76 | 38,489.21 | 17,589.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,698.86 | 6,886.02 | 6,492.25 | 3,317.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,118.92 | 10,167.78 | 7,654.67 | 4,957.68 | |
| 支付的各项税费 | 17,021.36 | 13,079.75 | 8,901.26 | 4,630.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,623.18 | 5,361.96 | 3,894.07 | 2,407.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,462.31 | 35,495.51 | 26,942.24 | 15,312.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,796.99 | 32,569.25 | 11,546.97 | 2,277.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,368.09 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.79 | 13.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.27 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,369.36 | 19.83 | 13.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,672.82 | 22,063.33 | 12,609.44 | 6,794.59 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 8,008.49 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 334.45 | 158.46 | 79.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,672.82 | 30,406.27 | 20,767.91 | 6,873.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,303.46 | -30,386.44 | -20,754.49 | -6,873.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,787.78 | 1,847.38 | 1,835.61 | 1,814.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,787.78 | 22,847.38 | 17,835.61 | 6,814.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,618.00 | 5,692.00 | 2,450.00 | 950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,605.78 | 10,168.28 | 9,494.20 | 309.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.22 | 924.58 | 1,222.27 | 2,097.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,744.00 | 16,784.86 | 13,166.47 | 3,357.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,043.78 | 6,062.52 | 4,669.14 | 3,457.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,537.31 | 8,245.32 | -4,538.38 | -1,139.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,622.94 | 22,622.94 | 22,622.94 | 22,622.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,160.25 | 30,868.27 | 18,084.56 | 21,483.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,855.79 | -- | 16,635.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 344.30 | -- | 346.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 753.69 | -- | 340.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,820.74 | -- | 5,420.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.58 | -- | 30.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.69 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,293.12 | -- | 2,590.92 | -- | |
| 投资损失 | -368.09 | -- | -13.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -542.97 | -- | -643.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 839.66 | -- | 612.06 | -- | |
| 存货的减少 | -1,864.27 | -- | -1,679.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,626.42 | -- | -5,495.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,129.42 | -- | -6,596.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -170.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,796.99 | -- | 11,546.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,160.25 | -- | 18,084.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,622.94 | -- | 22,622.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,537.31 | -- | -4,538.38 | -- | |
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