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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,813.74 | 49,215.26 | 28,603.84 | 13,890.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,951.28 | 2,768.70 | 1,172.33 | 323.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 374.63 | 255.16 | 280.51 | 158.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,139.65 | 52,239.13 | 30,056.69 | 14,372.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,739.41 | 9,713.06 | 4,704.47 | 2,469.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,102.39 | 7,198.59 | 5,269.93 | 3,069.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,184.82 | 7,444.59 | 3,874.25 | 2,397.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.84 | 2,365.13 | 1,648.56 | 936.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,033.46 | 26,721.36 | 15,497.21 | 8,872.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,106.19 | 25,517.76 | 14,559.48 | 5,499.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.04 | 16.59 | 16.21 | 15.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 930.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,448.04 | 1,446.59 | 1,446.21 | 945.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,680.45 | 5,632.59 | 4,440.02 | 2,912.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.09 | 101.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,680.45 | 5,663.69 | 4,541.24 | 2,912.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,232.41 | -4,217.10 | -3,095.03 | -1,966.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,567.24 | 1,567.24 | 1,567.24 | 1,567.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,567.24 | 7,567.24 | 7,567.24 | 4,567.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,884.00 | 14,800.00 | 8,400.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,984.36 | 10,715.50 | 9,064.12 | 4,902.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,516.84 | 1,495.58 | 940.61 | 0.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,385.20 | 27,011.08 | 18,404.74 | 8,903.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,817.96 | -19,443.84 | -10,837.50 | -4,336.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,055.82 | 1,856.82 | 626.95 | -802.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,259.63 | 11,259.63 | 11,259.63 | 11,259.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,315.44 | 13,116.44 | 11,886.57 | 10,456.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,261.21 | -- | -- | 5,217.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202.73 | -- | -- | 265.37 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 441.58 | -- | -- | 106.62 | |
| 无形资产摊销 | 9,890.89 | -- | -- | 2,223.66 | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.85 | -- | -- | 4.03 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,430.75 | -- | -- | -8.92 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,972.53 | -- | -- | 2,513.04 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,334.76 | -- | -- | -717.55 | |
| 递延所得税负债增加 | 1,092.17 | -- | -- | 367.61 | |
| 存货的减少 | -763.84 | -- | -- | -774.23 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,331.54 | -- | -- | -1,901.34 | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,902.37 | -- | -- | -1,796.22 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,106.19 | -- | -- | 5,499.84 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,315.44 | -- | -- | 10,456.69 | |
| 现金的期初余额 | 11,259.63 | -- | -- | 11,259.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,055.82 | -- | -- | -802.94 | |
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