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| 伟明环保(603568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,131.45 | 32,062.27 | 19,579.86 | 23,854.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,638.35 | -- | 22,708.13 | 19,733.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,638.35 | 19,643.96 | 22,708.13 | 19,733.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,825.71 | 444.21 | 670.42 | 1,177.46 | |
| 其他应收款(合计) | 952.65 | -- | 701.78 | 1,906.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 952.65 | 574.22 | 701.78 | 1,906.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,460.08 | 5,763.28 | 5,275.76 | 4,734.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,172.76 | 21,409.88 | 20,806.94 | 12,153.65 | |
| 流动资产合计 | 91,180.98 | 79,897.82 | 69,742.90 | 63,559.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 333.01 | 338.16 | 343.31 | 348.47 | |
| 在建工程(合计) | 28,848.00 | -- | 21,241.90 | 15,261.27 | |
| 在建工程 | 28,512.41 | 27,510.04 | 20,718.84 | 14,916.82 | |
| 工程物资 | 335.59 | 350.11 | 523.06 | 344.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,247.31 | -- | 9,571.85 | 5,587.48 | |
| 固定资产净额 | 9,247.31 | 9,561.34 | 9,571.80 | 5,587.48 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.91 | 0.04 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 196,321.01 | 216,834.40 | 219,245.85 | 220,542.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 832.59 | 763.39 | 662.43 | 701.05 | |
| 递延所得税资产 | 8,998.12 | 9,069.23 | 9,098.91 | 8,719.22 | |
| 其他非流动资产 | 552.27 | 903.12 | 3,229.85 | 2,299.76 | |
| 非流动资产合计 | 245,132.31 | 265,331.71 | 263,394.10 | 253,460.13 | |
| 资产总计 | 336,313.29 | 345,229.53 | 333,137.00 | 317,020.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,571.33 | -- | 15,070.16 | 9,610.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,571.33 | 13,453.26 | 15,070.16 | 9,610.95 | |
| 预收款项 | 133.45 | 123.92 | 111.57 | 77.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,823.51 | 2,080.62 | 1,985.29 | 1,821.12 | |
| 应交税费 | 5,608.31 | 5,387.75 | 4,667.67 | 3,760.04 | |
| 其他应付款(合计) | 547.12 | -- | 477.13 | 743.74 | |
| 应付利息 | 51.30 | 45.90 | 40.74 | 37.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 495.82 | 465.99 | 436.39 | 706.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,052.00 | 4,602.00 | 4,868.00 | 5,960.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,735.72 | 26,159.44 | 27,179.82 | 21,973.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,666.00 | 32,042.00 | 30,018.00 | 19,426.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 60,288.49 | 78,443.73 | 78,495.59 | 77,609.29 | |
| 递延所得税负债 | 8,681.96 | 8,675.84 | 8,454.37 | 8,173.00 | |
| 长期递延收益 | 15,145.49 | 15,284.37 | 13,413.97 | 13,543.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 112,781.94 | 134,445.94 | 130,381.94 | 118,751.86 | |
| 负债合计 | 144,517.66 | 160,605.38 | 157,561.76 | 140,725.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,070.00 | 68,070.00 | 68,070.00 | 45,380.00 | |
| 资本公积 | 18,117.83 | 18,117.83 | 18,117.83 | 40,807.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,229.57 | 6,541.07 | 6,541.07 | 6,541.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,378.22 | 91,895.25 | 82,846.34 | 83,566.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,795.63 | 184,624.15 | 175,575.24 | 176,294.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,795.63 | 184,624.15 | 175,575.24 | 176,294.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,313.29 | 345,229.53 | 333,137.00 | 317,020.01 | |
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