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| 伟明环保(603568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,172.69 | 42,798.60 | 45,959.95 | 44,560.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,272.79 | -- | 28,295.02 | 28,506.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,272.79 | 30,443.92 | 28,295.02 | 28,506.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,386.06 | 3,378.63 | 2,901.83 | 2,575.36 | |
| 其他应收款(合计) | 649.45 | -- | 557.70 | 738.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 649.45 | 455.50 | 557.70 | 738.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,093.51 | 8,477.55 | 6,624.56 | 6,691.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,871.61 | 26,543.48 | 14,820.65 | 21,914.88 | |
| 流动资产合计 | 115,446.10 | 112,097.68 | 99,159.71 | 104,987.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 312.41 | 317.56 | 322.71 | 327.86 | |
| 在建工程(合计) | 45,324.59 | -- | 13,724.36 | 6,732.78 | |
| 在建工程 | 45,149.03 | 23,924.00 | 13,120.05 | 6,404.22 | |
| 工程物资 | 175.57 | 680.12 | 604.31 | 328.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,944.28 | -- | 9,015.74 | 9,150.73 | |
| 固定资产净额 | 8,944.28 | 9,052.09 | 9,015.74 | 9,150.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 210,713.87 | 221,816.53 | 224,650.10 | 227,814.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 562.00 | 630.20 | 698.41 | 764.37 | |
| 递延所得税资产 | 10,813.23 | 10,410.91 | 9,706.85 | 9,651.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,063.01 | 1,965.68 | 2,258.29 | 791.92 | |
| 非流动资产合计 | 277,733.40 | 268,797.09 | 260,376.47 | 255,233.44 | |
| 资产总计 | 393,179.50 | 380,894.77 | 359,536.18 | 360,220.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,839.68 | -- | 14,463.68 | 15,963.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,839.68 | 15,621.61 | 14,463.68 | 15,963.84 | |
| 预收款项 | 94.85 | 102.50 | 72.91 | 80.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,610.70 | 2,375.33 | 2,279.61 | 2,136.34 | |
| 应交税费 | 6,330.28 | 5,683.70 | 5,226.91 | 3,500.06 | |
| 其他应付款(合计) | 9,392.70 | -- | 519.14 | 396.19 | |
| 应付利息 | 47.89 | 45.13 | 46.16 | 52.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,344.81 | 326.58 | 472.98 | 343.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,884.00 | 3,434.00 | 1,884.00 | 5,252.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,152.21 | 27,588.84 | 24,446.25 | 27,329.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,148.00 | 34,682.00 | 31,032.00 | 29,674.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59,882.56 | 68,030.11 | 67,475.14 | 66,931.72 | |
| 递延所得税负债 | 9,827.90 | 9,666.87 | 9,232.03 | 9,158.89 | |
| 长期递延收益 | 15,900.28 | 14,965.08 | 15,129.89 | 14,980.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 115,758.74 | 127,344.06 | 122,869.06 | 120,745.40 | |
| 负债合计 | 161,910.95 | 154,932.90 | 147,315.31 | 148,074.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,781.00 | 68,721.00 | 68,721.00 | 68,721.00 | |
| 资本公积 | 27,993.09 | 26,854.27 | 26,304.63 | 25,755.00 | |
| 减：库存股 | 8,755.35 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,127.68 | 10,229.57 | 10,229.57 | 10,229.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,422.14 | 119,457.02 | 106,265.66 | 107,440.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,568.56 | 225,261.86 | 211,520.87 | 212,145.71 | |
| 少数股东权益 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,268.56 | 225,961.86 | 212,220.87 | 212,145.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,179.50 | 380,894.77 | 359,536.18 | 360,220.49 | |
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