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| 伟明环保(603568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,552.64 | 58,164.02 | 44,219.41 | 40,001.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,027.00 | 37,051.79 | 35,892.39 | 33,071.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,027.00 | 37,051.79 | 35,892.39 | 33,071.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,212.11 | 9,410.35 | 9,529.21 | 6,417.32 | |
| 其他应收款(合计) | 3,341.12 | 1,839.42 | 1,136.52 | 473.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,341.12 | 1,839.42 | 1,136.52 | 473.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,997.56 | 11,048.38 | 8,988.05 | 9,931.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,106.21 | 12,497.41 | 12,095.10 | 27,068.37 | |
| 流动资产合计 | 186,236.65 | 130,011.36 | 111,860.68 | 116,962.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 291.81 | 296.96 | 302.11 | 307.26 | |
| 在建工程(合计) | 112,413.88 | 86,063.36 | 58,794.87 | 31,560.56 | |
| 在建工程 | 111,958.32 | 86,063.36 | 58,375.31 | 31,460.15 | |
| 工程物资 | 455.56 | -- | 419.56 | 100.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,447.21 | 10,189.77 | 9,683.52 | 8,916.41 | |
| 固定资产净额 | 12,447.21 | 10,189.77 | 9,683.52 | 8,916.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 246,728.85 | 244,248.26 | 246,909.07 | 241,349.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 587.85 | 517.90 | 482.79 | 498.35 | |
| 递延所得税资产 | 11,775.75 | 11,744.97 | 11,764.07 | 11,870.85 | |
| 其他非流动资产 | 3,442.25 | 881.32 | 1,959.08 | 2,897.12 | |
| 非流动资产合计 | 387,687.59 | 353,942.55 | 329,895.50 | 297,399.92 | |
| 资产总计 | 573,924.23 | 483,953.90 | 441,756.19 | 414,362.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,051.94 | 30,301.43 | 28,483.44 | 16,522.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,051.94 | -- | 28,483.44 | 16,522.20 | |
| 预收款项 | 241.64 | 139.36 | 60.13 | 81.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,299.75 | 2,633.32 | 2,457.88 | 2,355.56 | |
| 应交税费 | 9,864.12 | 7,853.63 | 7,177.63 | 6,122.41 | |
| 其他应付款(合计) | 11,286.82 | 6,853.12 | 6,672.60 | 9,360.63 | |
| 应付利息 | 113.28 | 80.27 | 56.20 | 50.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,173.54 | -- | 6,616.40 | 9,309.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,235.00 | 2,236.00 | 2,084.00 | 2,584.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,979.27 | 50,016.85 | 46,935.67 | 37,026.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,668.71 | 67,692.66 | 48,820.39 | 36,260.40 | |
| 应付债券 | 50,105.83 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 66,026.54 | 64,776.84 | 65,069.95 | 65,680.84 | |
| 递延所得税负债 | 10,937.75 | 10,757.84 | 10,579.45 | 10,330.86 | |
| 长期递延收益 | 15,623.69 | 15,407.53 | 15,571.09 | 15,735.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199,362.52 | 158,634.87 | 140,040.87 | 128,007.57 | |
| 负债合计 | 265,341.79 | 208,651.72 | 186,976.53 | 165,033.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,771.90 | 68,776.00 | 68,776.00 | 68,776.00 | |
| 资本公积 | 29,301.50 | 28,816.36 | 28,518.63 | 28,220.90 | |
| 减：库存股 | 6,015.42 | 6,061.80 | 6,061.80 | 8,693.10 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,055.56 | 13,127.68 | 13,127.68 | 13,127.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,305.82 | 169,971.14 | 149,719.15 | 147,197.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,746.77 | 274,629.38 | 254,079.66 | 248,629.12 | |
| 少数股东权益 | 835.68 | 672.80 | 700.00 | 700.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,582.45 | 275,302.18 | 254,779.66 | 249,329.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 573,924.23 | 483,953.90 | 441,756.19 | 414,362.75 | |
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