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索通发展(603612) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,360.14 | 76,569.44 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 63,250.31 | 57,001.48 | |||
应收票据 | 19,897.03 | 1,630.29 | |||
应收账款 | 43,353.28 | 55,371.19 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,942.13 | 3,633.51 | |||
其他应收款(合计) | 162.00 | 152.81 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 162.00 | 152.81 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 27,131.64 | 31,930.54 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,663.15 | 2,176.91 | |||
流动资产合计 | 146,509.38 | 171,464.70 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 36,771.06 | 15,391.43 | |||
在建工程 | 34,727.64 | 14,269.31 | |||
工程物资 | 2,043.42 | 1,122.11 | |||
固定资产及清理(合计) | 110,345.95 | 111,020.15 | |||
固定资产净额 | 110,345.95 | 111,020.15 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 12,140.43 | 12,220.76 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 2,002.75 | 2,400.90 | |||
其他非流动资产 | 8,436.26 | 11,736.78 | |||
非流动资产合计 | 169,696.46 | 152,770.01 | |||
资产总计 | 316,205.83 | 324,234.71 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,900.00 | 74,100.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 22,761.21 | 18,339.96 | |||
应付票据 | 1,105.29 | 2,826.29 | |||
应付账款 | 21,655.92 | 15,513.68 | |||
预收款项 | -- | 10.18 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,077.37 | 640.47 | |||
应交税费 | 1,549.51 | 1,776.96 | |||
其他应付款(合计) | 1,260.16 | 7,229.91 | |||
应付利息 | 17.63 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,242.53 | 7,229.91 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 14,083.33 | 14,250.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 106,631.58 | 116,347.47 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 64,000.00 | 66,395.83 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 861.50 | 431.88 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 64,861.50 | 66,827.71 | |||
负债合计 | 171,493.08 | 183,175.18 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,050.49 | 18,050.49 | |||
资本公积 | 64,303.12 | 64,303.12 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,369.70 | 3,058.98 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 49,367.93 | 46,296.75 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 135,091.24 | 131,709.34 | |||
少数股东权益 | 9,621.51 | 9,350.19 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,712.76 | 141,059.53 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,205.83 | 324,234.71 |
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