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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,884.28 | 1,335,198.28 | 1,076,459.25 | 662,241.39 | 370,199.50 |
| 收到的税费返还 | -- | 8,665.31 | 4,446.80 | 3,662.93 | 2,078.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,767.45 | 16,502.85 | 11,001.66 | 7,007.58 | 5,803.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,651.73 | 1,360,366.44 | 1,091,907.70 | 672,911.89 | 378,082.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,712.77 | 1,056,323.26 | 934,851.37 | 614,006.59 | 370,842.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,802.64 | 60,614.78 | 47,037.01 | 32,627.67 | 14,627.46 |
| 支付的各项税费 | 7,977.52 | 57,459.70 | 41,616.84 | 28,248.43 | 14,089.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,903.01 | 20,882.28 | 8,696.29 | 4,741.52 | 2,866.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,395.93 | 1,195,280.03 | 1,032,201.52 | 679,624.21 | 402,425.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,744.21 | 165,086.41 | 59,706.18 | -6,712.32 | -24,343.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 36.34 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.59 | 87.23 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 731.00 | 4,793.95 | 4,750.51 | 3,167.57 | 8,284.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 735.59 | 4,917.52 | 4,770.67 | 3,187.73 | 8,304.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,904.50 | 129,919.92 | 96,954.68 | 68,138.64 | 30,597.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,843.94 | 5,775.38 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,711.33 | 7,292.20 | 7,292.20 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 714.06 | 3,005.85 | 5,311.50 | 4,244.30 | 3,487.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,618.56 | 147,637.10 | 115,402.32 | 85,450.53 | 34,084.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,882.97 | -142,719.58 | -110,631.65 | -82,262.79 | -25,779.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 93,556.46 | 87,515.65 | 76,163.65 | 8,190.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 25,172.50 | 19,542.00 | 8,190.00 | 8,190.00 |
| 取得借款收到的现金 | 238,626.73 | 600,113.55 | 539,395.27 | 434,090.84 | 300,545.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,516.75 | 187,123.33 | 187,261.12 | 158,924.12 | 10,807.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,593.48 | 880,793.33 | 814,172.05 | 669,178.61 | 319,543.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,281.69 | 685,655.57 | 587,813.76 | 464,850.89 | 184,741.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,208.76 | 94,572.67 | 54,456.67 | 35,572.51 | 6,772.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,290.93 | 13,090.93 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,658.45 | 34,911.94 | 43,506.73 | 41,721.86 | 36,014.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,148.90 | 815,140.18 | 685,777.16 | 542,145.25 | 227,528.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,444.58 | 65,653.15 | 128,394.88 | 127,033.36 | 92,015.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.19 | -1,369.17 | 303.49 | 829.73 | -933.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,029.60 | 86,650.82 | 77,772.90 | 38,887.98 | 40,959.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,802.70 | 139,151.88 | 139,151.88 | 139,151.88 | 139,151.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,832.30 | 225,802.70 | 216,924.78 | 178,039.87 | 180,111.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -79,450.56 | -- | -54,967.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 82,700.73 | -- | 36,637.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,466.52 | -- | 23,859.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,514.95 | -- | 676.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.11 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 229.23 | -- | -1.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -139.68 | -- | 288.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -45,805.51 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,521.62 | -- | 13,908.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -36.34 | -- | 0.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,522.23 | -- | -13,749.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -278.59 | -- | 3,973.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 234,963.59 | -- | 171,505.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,819.75 | -- | -155,599.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,711.51 | -- | -31,362.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 165,086.41 | -- | -6,712.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 225,802.70 | -- | 178,039.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,151.88 | -- | 139,151.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 86,650.82 | -- | 38,887.98 | -- |
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