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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,130.67 | 285,423.25 | 195,336.58 | 82,515.08 | |
| 收到的税费返还 | 5,989.52 | 72.66 | 72.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.12 | 1,504.44 | 995.83 | 469.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,976.31 | 287,000.35 | 196,405.06 | 82,984.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,949.87 | 196,689.28 | 122,828.84 | 58,099.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,528.28 | 12,898.26 | 9,162.64 | 5,784.58 | |
| 支付的各项税费 | 22,850.98 | 19,549.71 | 17,787.34 | 11,326.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,366.79 | 17,166.68 | 5,928.12 | 3,037.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,695.92 | 246,303.93 | 155,706.94 | 78,247.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,280.39 | 40,696.42 | 40,698.12 | 4,736.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.53 | 5.83 | 5.82 | 5.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 780.82 | 809.28 | 553.28 | 295.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 798.35 | 815.11 | 559.10 | 300.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,769.21 | 76,017.45 | 45,730.41 | 21,471.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 595.92 | 607.28 | 416.70 | 232.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,365.13 | 76,624.73 | 46,147.11 | 21,703.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,566.78 | -75,809.62 | -45,588.01 | -21,403.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 268,669.35 | 172,116.52 | 93,344.41 | 44,181.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,933.28 | 24,368.65 | 17,268.65 | 8,196.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,482.63 | 211,365.17 | 125,493.06 | 67,258.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,658.29 | 104,142.20 | 66,584.63 | 25,731.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,741.73 | 20,923.51 | 2,982.81 | 1,223.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 917.85 | 917.85 | 917.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,273.51 | 24,046.41 | 17,376.94 | 14,660.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,673.53 | 149,112.13 | 86,944.38 | 41,615.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,809.10 | 62,253.04 | 38,548.68 | 25,642.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.83 | 53.60 | -148.14 | -317.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,530.54 | 27,193.44 | 33,510.65 | 8,658.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,697.19 | 26,697.19 | 26,697.19 | 26,697.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,227.73 | 53,890.63 | 60,207.84 | 35,355.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,506.01 | -- | 15,082.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -181.28 | -- | 851.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,031.60 | -- | 8,524.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.32 | -- | 164.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.57 | -- | 44.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,568.01 | -- | 4.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,480.69 | -- | 2,105.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 624.01 | -- | 620.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,539.81 | -- | 6,112.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,554.43 | -- | 12,597.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,384.98 | -- | -6,728.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,121.58 | -- | 1,318.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,280.39 | -- | 40,698.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,227.73 | -- | 60,207.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,697.19 | -- | 26,697.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,530.54 | -- | 33,510.65 | -- | |
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