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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,491.63 | 207,310.74 | 135,605.75 | 63,648.18 | |
| 收到的税费返还 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.36 | 786.11 | 685.75 | 346.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,052.39 | 208,133.25 | 136,327.90 | 63,995.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,757.76 | 151,310.18 | 92,485.99 | 39,875.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,820.43 | 11,427.14 | 7,768.82 | 3,697.43 | |
| 支付的各项税费 | 30,464.37 | 18,347.04 | 12,372.37 | 6,112.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,531.44 | 8,389.99 | 5,446.40 | 3,060.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,574.00 | 189,474.35 | 118,073.58 | 52,746.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,478.39 | 18,658.91 | 18,254.32 | 11,249.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.05 | 9.44 | 4.76 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 811.18 | 148.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,019.23 | 157.52 | 4.76 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,530.78 | 5,474.61 | 3,288.85 | 2,721.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,339.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 728.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,599.03 | 5,474.61 | 3,288.85 | 2,721.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,579.80 | -5,317.10 | -3,284.09 | -2,721.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,299.96 | 45,315.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,571.54 | 91,971.54 | 77,785.39 | 20,583.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 952.65 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,881.51 | 138,239.92 | 77,795.39 | 20,583.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,980.03 | 87,214.60 | 74,957.42 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,311.74 | 8,418.56 | 7,601.86 | 5,113.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218.50 | 218.50 | 218.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,442.13 | 5,490.88 | 5,490.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,733.90 | 101,124.03 | 88,050.16 | 35,113.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,147.61 | 37,115.88 | -10,254.77 | -14,530.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531.15 | -463.43 | -120.79 | -27.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,515.05 | 49,994.26 | 4,594.67 | -6,030.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,182.14 | 18,182.14 | 18,182.14 | 18,182.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,697.19 | 68,176.40 | 22,776.80 | 12,151.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,645.50 | -- | 22,352.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,857.34 | -- | -4,929.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,720.17 | -- | 8,974.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.62 | -- | 177.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.29 | -- | -3.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 348.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,743.81 | -- | 3,876.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 879.12 | -- | 1,266.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,157.52 | -- | -18,542.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,297.20 | -- | 1,227.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,566.86 | -- | 3,853.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,441.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,478.39 | -- | 18,254.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,697.19 | -- | 22,776.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,182.14 | -- | 18,182.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,515.05 | -- | 4,594.67 | -- | |
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