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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,040.00 | 94,790.00 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,304.96 | 750.19 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 188,344.96 | 95,540.20 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,340.27 | 71,275.53 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,149.46 | 5,640.85 | |||
| 支付的各项税费 | 12,191.33 | 4,930.62 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,869.02 | 5,383.61 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 167,550.08 | 87,230.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,794.87 | 8,309.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,544.32 | 1,536.24 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,639.32 | 1,536.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,489.92 | 6,759.82 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.50 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,540.42 | 6,759.82 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,901.11 | -5,223.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,530.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,530.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 114,967.52 | 71,967.52 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 116,497.52 | 71,967.52 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 116,466.00 | 57,441.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,019.36 | 4,555.13 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.55 | 124.35 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 124,634.92 | 62,120.48 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,137.40 | 9,847.04 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.17 | 279.23 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,217.46 | 13,212.28 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,905.98 | 26,905.98 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,688.51 | 40,118.25 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,195.59 | 7,716.13 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,296.12 | 382.67 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,392.30 | 6,186.02 | |||
| 无形资产摊销 | 302.26 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.60 | 87.74 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,840.27 | 3,336.38 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -191.79 | 64.42 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 5,614.61 | -1,736.69 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -18,409.39 | -2,604.67 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,335.71 | -5,273.53 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 151.13 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,794.87 | 8,309.60 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,688.51 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 26,905.98 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,217.46 | -- | |||
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