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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,211.49 | 377,961.20 | 236,007.53 | 118,765.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,447.25 | 336.31 | 301.93 | 303.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,936.19 | 2,535.56 | 1,649.05 | 727.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 522,594.93 | 380,833.08 | 237,958.51 | 119,796.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,613.77 | 300,225.62 | 172,705.83 | 82,309.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,052.69 | 18,982.23 | 13,041.87 | 6,741.19 | |
| 支付的各项税费 | 21,575.56 | 14,440.19 | 9,661.48 | 4,916.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,059.76 | 22,331.20 | 13,813.19 | 6,714.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,301.78 | 355,979.24 | 209,222.37 | 100,681.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,293.15 | 24,853.83 | 28,736.14 | 19,114.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,800.00 | 145,800.00 | 118,200.00 | 82,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 620.90 | 590.86 | 453.30 | 236.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.77 | 65.52 | 3.70 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,816.93 | 3,293.00 | 2,055.00 | 1,542.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,274.60 | 149,749.38 | 120,712.00 | 83,881.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,922.36 | 47,089.51 | 26,305.78 | 14,338.43 | |
| 投资所支付的现金 | 109,300.00 | 107,800.00 | 72,700.00 | 36,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,103.15 | 3,000.50 | 1,411.00 | 118.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,325.50 | 157,890.01 | 100,416.78 | 50,556.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,050.90 | -8,140.64 | 20,295.21 | 33,325.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,732.41 | 4,936.41 | 4,936.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,796.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 274,062.02 | 201,212.64 | 125,138.98 | 64,419.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,454.71 | 14,997.49 | 8,100.00 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,249.14 | 221,146.53 | 138,175.38 | 66,519.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,506.05 | 177,789.38 | 100,698.11 | 31,295.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,238.57 | 9,605.02 | 5,082.08 | 2,460.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 293.96 | 2,242.23 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,311.06 | 52,424.66 | 48,999.63 | 33,811.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,055.68 | 239,819.06 | 154,779.82 | 67,567.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,806.54 | -18,672.53 | -16,604.44 | -1,048.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -920.03 | -411.19 | 193.04 | 284.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,515.67 | -2,370.52 | 32,619.96 | 51,675.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,513.44 | 62,513.44 | 62,513.44 | 62,513.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,029.11 | 60,142.91 | 95,133.40 | 114,189.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,580.91 | -- | 8,301.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.05 | -- | -11.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,516.49 | -- | 17,299.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 882.09 | -- | 417.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.41 | -- | 113.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.55 | -- | -1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,089.37 | -- | 152.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 81.16 | -- | 81.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,532.68 | -- | 7,740.97 | -- | |
| 投资损失 | -620.90 | -- | 485.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -724.15 | -- | 103.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -187.96 | -- | -70.76 | -- | |
| 存货的减少 | -18,905.19 | -- | 2,704.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,673.59 | -- | -16,036.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,703.16 | -- | 7,313.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,587.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,293.15 | -- | 28,736.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,029.11 | -- | 95,133.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,513.44 | -- | 62,513.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,515.67 | -- | 32,619.96 | -- | |
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