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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,997.02 | 234,293.77 | 135,616.32 | 58,388.03 | |
| 收到的税费返还 | 7,545.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.33 | 2,563.54 | 1,854.99 | 1,332.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,444.34 | 236,857.31 | 137,471.31 | 59,720.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,859.23 | 235,901.85 | 132,399.71 | 59,240.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,563.92 | 16,264.02 | 11,045.07 | 6,464.59 | |
| 支付的各项税费 | 16,027.03 | 11,825.23 | 7,776.91 | 3,338.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,462.55 | 15,082.12 | 8,820.13 | 5,556.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,912.73 | 279,073.21 | 160,041.81 | 74,599.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,468.40 | -42,215.90 | -22,570.50 | -14,879.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.40 | 26.96 | 24.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 968.08 | 970.81 | 605.76 | 90.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 995.48 | 997.77 | 629.97 | 90.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,770.86 | 47,015.00 | 54,958.56 | 57,696.21 | |
| 投资所支付的现金 | 46,000.00 | 1,883.94 | 1,883.94 | 2,434.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,883.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,005.09 | 752.00 | 221.74 | 75.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,659.89 | 49,650.94 | 57,064.25 | 60,205.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,664.41 | -48,653.17 | -56,434.28 | -60,115.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 360,604.75 | 228,466.32 | 146,017.27 | 84,464.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,436.20 | 21,000.00 | 11,500.00 | 15.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,040.95 | 249,466.32 | 157,517.27 | 84,480.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,484.09 | 135,709.05 | 73,566.67 | 9,375.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,024.40 | 17,291.43 | 10,784.95 | 4,770.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,948.60 | 7,723.72 | 4,318.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,249.80 | 32,717.50 | 27,232.67 | 362.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,758.29 | 185,717.98 | 111,584.29 | 14,507.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,282.66 | 63,748.33 | 45,932.98 | 69,972.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.85 | 309.28 | -8.10 | -135.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,285.70 | -26,811.46 | -33,079.90 | -5,158.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,227.73 | 58,227.73 | 58,227.73 | 58,777.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,513.44 | 31,416.28 | 25,147.84 | 53,619.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,883.72 | -- | 3,669.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 428.71 | -- | 149.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,063.73 | -- | 10,252.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.94 | -- | 439.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.36 | -- | 113.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,699.48 | -- | -3.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,182.58 | -- | 4,197.50 | -- | |
| 投资损失 | 1,908.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.82 | -- | -210.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.46 | -- | -8.96 | -- | |
| 存货的减少 | -3,994.48 | -- | -9,152.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,946.73 | -- | -39,186.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,928.79 | -- | 7,170.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,468.40 | -- | -22,570.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,513.44 | -- | 25,147.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,227.73 | -- | 58,227.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,285.70 | -- | -33,079.90 | -- | |
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