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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,510.50 | 147,845.78 | 91,654.38 | ||
| 收到的税费返还 | 1.68 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.13 | 732.12 | 716.34 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 201,733.31 | 148,577.90 | 92,370.72 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,113.04 | 115,873.69 | 74,620.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,208.78 | 8,292.88 | 5,421.16 | ||
| 支付的各项税费 | 14,057.80 | 10,265.88 | 6,154.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,735.66 | 7,288.37 | 5,854.41 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 179,115.29 | 141,720.81 | 92,050.88 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,618.02 | 6,857.09 | 319.84 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.32 | 21.10 | 19.10 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,241.32 | 21.10 | 19.10 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,452.87 | 15,100.42 | 14,529.72 | ||
| 投资所支付的现金 | 6,480.30 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,933.17 | 15,100.42 | 14,529.72 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,691.85 | -15,079.32 | -14,510.62 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,629.23 | 52,200.00 | 42,700.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,629.23 | 52,200.00 | 42,700.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 95,983.33 | 75,887.50 | 57,991.67 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,450.19 | 7,925.98 | 6,318.98 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,627.12 | 2,348.75 | 348.75 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 107,060.64 | 86,162.23 | 64,659.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,431.41 | -33,962.23 | -21,959.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.24 | 152.02 | 125.74 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,178.00 | -42,032.44 | -36,024.43 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,360.14 | 50,360.14 | 50,360.14 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,182.14 | 8,327.70 | 14,335.71 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,286.31 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 9,637.87 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,505.69 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 352.78 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.02 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 5,045.92 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -2,839.32 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,092.83 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -12,123.82 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,831.41 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,618.02 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,182.14 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 50,360.14 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,178.00 | -- | -- | ||
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