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| 索通发展(603612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 352,422.16 | 268,391.37 | 256,889.57 | 253,226.70 | 222,430.65 |
| 交易性金融资产 | 37,068.73 | 34,163.66 | 44,418.57 | -- | 0.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 198,738.66 | 198,323.21 | 211,779.73 | 258,073.28 | 273,009.55 |
| 应收票据 | 9,398.15 | 11,302.22 | 9,759.99 | 5,324.54 | 7,761.30 |
| 应收账款 | 189,340.51 | 187,021.00 | 202,019.75 | 252,748.74 | 265,248.25 |
| 应收款项融资 | 124,845.28 | 163,732.25 | 114,846.50 | 149,651.92 | 174,438.09 |
| 预付款项 | 34,358.23 | 21,970.85 | 23,168.66 | 33,545.36 | 32,207.00 |
| 其他应收款(合计) | 1,336.81 | 1,495.13 | 1,305.27 | 3,782.63 | 4,155.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,336.81 | -- | 1,305.27 | -- | 4,155.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 277,776.12 | 263,982.46 | 251,490.54 | 269,538.11 | 294,355.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,739.63 | 13,735.97 | 13,679.43 | 8,372.87 | 6,342.63 |
| 流动资产合计 | 1,042,285.63 | 965,794.90 | 917,578.27 | 976,190.88 | 1,006,938.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.00 | 95.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 149,570.79 | 174,676.77 | 152,026.98 | 110,079.25 | 124,716.69 |
| 在建工程 | 148,453.78 | -- | 150,514.04 | -- | 120,197.58 |
| 工程物资 | 1,117.02 | -- | 1,512.94 | -- | 4,519.11 |
| 固定资产及清理(合计) | 588,161.86 | 534,450.06 | 545,744.69 | 546,597.59 | 482,983.25 |
| 固定资产净额 | 588,161.86 | -- | 545,744.69 | -- | 482,983.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,342.24 | 6,819.05 | 7,211.80 | 5,976.12 | 6,302.42 |
| 无形资产 | 49,862.54 | 50,325.18 | 50,213.96 | 50,713.29 | 47,955.34 |
| 开发支出 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,610.74 | 1,610.74 | 1,610.74 | 76,284.05 | 76,284.05 |
| 长期待摊费用 | 312.16 | 377.23 | 360.67 | 33.00 | -- |
| 递延所得税资产 | 21,132.26 | 21,679.17 | 23,393.76 | 18,709.52 | 24,094.78 |
| 其他非流动资产 | 22,824.55 | 15,358.92 | 10,348.46 | 18,226.74 | 32,979.58 |
| 非流动资产合计 | 849,124.38 | 814,088.77 | 800,393.06 | 834,714.56 | 803,411.11 |
| 资产总计 | 1,891,410.01 | 1,779,883.67 | 1,717,971.33 | 1,810,905.43 | 1,810,350.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 370,695.01 | 309,627.93 | 299,560.25 | 373,747.45 | 397,597.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 177,688.37 | 142,721.34 | 139,921.35 | 139,343.96 | 138,861.23 |
| 应付票据 | 1,808.65 | 3,908.88 | 3,782.68 | 6,222.18 | 12,575.77 |
| 应付账款 | 175,879.72 | 138,812.45 | 136,138.67 | 133,121.78 | 126,285.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,427.83 | 7,201.74 | 7,744.43 | 6,955.66 | 5,608.31 |
| 应交税费 | 6,924.64 | 7,249.31 | 5,122.05 | 8,831.55 | 8,117.44 |
| 其他应付款(合计) | 10,837.97 | 16,308.50 | 9,165.57 | 45,035.83 | 20,831.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,264.39 | 6,790.09 | 2,393.54 | -- | 6,356.33 |
| 其他应付款 | 6,573.59 | -- | 6,772.03 | -- | 14,475.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,826.73 | 160,078.49 | 140,318.26 | 113,688.49 | 117,770.78 |
| 其他流动负债 | 4,687.70 | 3,304.04 | 3,520.54 | 802.31 | 5,031.39 |
| 流动负债合计 | 732,839.48 | 651,010.23 | 608,912.40 | 693,402.03 | 706,802.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 331,560.28 | 314,694.61 | 289,519.81 | 264,666.52 | 269,712.04 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,946.68 | 6,400.42 | 5,794.95 | 5,154.87 | 5,434.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,875.12 | 14,966.20 | 16,585.65 | 18,637.12 | 12,796.02 |
| 长期应付款 | 15,875.12 | -- | 16,585.65 | -- | 12,796.02 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,330.76 | 5,713.12 | 5,596.85 | 5,479.23 | 7,548.25 |
| 长期递延收益 | 9,728.01 | 10,015.58 | 9,326.22 | 8,400.00 | 8,497.93 |
| 其他非流动负债 | 30,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 397,940.84 | 380,289.94 | 355,323.48 | 302,337.73 | 303,988.70 |
| 负债合计 | 1,130,780.32 | 1,031,300.17 | 964,235.88 | 995,739.76 | 1,010,791.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,084.62 | 54,084.62 | 54,084.62 | 54,084.62 | 54,084.62 |
| 资本公积 | 373,669.43 | 373,669.43 | 373,669.43 | 373,890.70 | 374,376.20 |
| 减：库存股 | 3,254.20 | 3,222.71 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -258.34 | -493.96 | -485.85 | -525.00 | -621.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,150.41 | 19,150.41 | 19,150.41 | 16,966.37 | 16,966.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 120,181.70 | 112,800.56 | 117,046.63 | 188,600.37 | 180,920.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 563,573.61 | 555,988.36 | 563,465.23 | 633,017.05 | 625,726.80 |
| 少数股东权益 | 197,056.08 | 192,595.15 | 190,270.21 | 182,148.63 | 173,832.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 760,629.69 | 748,583.51 | 753,735.44 | 815,165.67 | 799,559.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,891,410.01 | 1,779,883.67 | 1,717,971.33 | 1,810,905.43 | 1,810,350.05 |
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