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索通发展(603612) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,719.98 | 73,276.40 | 28,177.06 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 88,930.44 | -- | 60,218.14 | ||
应收票据 | 44,301.93 | 32,135.93 | 21,250.60 | ||
应收账款 | 44,628.51 | 39,766.89 | 38,967.54 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 6,019.73 | 11,864.25 | 8,345.83 | ||
其他应收款(合计) | 472.24 | -- | 332.51 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 472.24 | 421.56 | 332.51 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 69,620.50 | 68,355.41 | 56,005.41 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 6,168.08 | 344.19 | 1,055.45 | ||
流动资产合计 | 211,930.97 | 226,164.63 | 154,134.41 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 43,281.80 | -- | 1,155.95 | ||
在建工程 | 36,842.48 | 1,494.40 | 1,047.67 | ||
工程物资 | 6,439.32 | 5.56 | 108.28 | ||
固定资产及清理(合计) | 142,450.40 | -- | 155,708.00 | ||
固定资产净额 | 142,450.40 | 152,067.84 | 155,708.00 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 30,136.31 | 11,681.17 | 11,652.28 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 4,471.92 | 3,526.25 | 3,575.25 | ||
其他非流动资产 | 10,690.51 | 4,127.52 | 1,658.75 | ||
非流动资产合计 | 231,030.93 | 172,902.74 | 173,750.23 | ||
资产总计 | 442,961.91 | 399,067.37 | 327,884.64 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 88,186.88 | 94,330.66 | 78,789.65 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 38,764.09 | -- | 30,612.48 | ||
应付票据 | 4,432.37 | 4,432.37 | 4,832.37 | ||
应付账款 | 34,331.72 | 23,803.88 | 25,780.10 | ||
预收款项 | 717.54 | 1,978.57 | 565.51 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 4,058.94 | 874.78 | 780.21 | ||
应交税费 | 7,250.43 | 4,857.53 | 3,220.67 | ||
其他应付款(合计) | 9,030.76 | -- | 1,389.56 | ||
应付利息 | 19.29 | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 9,011.46 | 1,751.24 | 1,389.56 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,243.13 | 14,285.71 | 14,285.71 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 156,251.78 | 146,314.74 | 129,643.79 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,243.13 | 28,571.43 | 32,142.86 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 3,149.64 | -- | -- | ||
长期递延收益 | 3,921.53 | 1,860.98 | 1,900.43 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 25,314.30 | 30,432.41 | 34,043.28 | ||
负债合计 | 181,566.08 | 176,747.15 | 163,687.08 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,302.79 | 24,070.49 | 18,050.49 | ||
资本公积 | 109,865.05 | 102,805.20 | 64,546.20 | ||
减:库存股 | 7,064.24 | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 5,497.93 | 4,443.40 | 4,443.40 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 104,452.30 | 85,660.94 | 72,344.72 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 237,053.84 | 216,980.03 | 159,384.81 | ||
少数股东权益 | 24,341.99 | 5,340.19 | 4,812.75 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 261,395.83 | 222,320.22 | 164,197.57 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,961.91 | 399,067.37 | 327,884.64 |
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