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| 韩建河山(603616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,310.69 | 13,186.67 | 16,319.17 | 13,925.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,134.51 | 89,988.32 | 89,980.19 | 80,261.31 | |
| 应收票据 | 3,079.78 | 2,522.47 | 4,790.07 | 3,955.88 | |
| 应收账款 | 87,054.74 | 87,465.84 | 85,190.12 | 76,305.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,930.69 | 2,159.59 | 3,176.41 | 1,979.72 | |
| 其他应收款(合计) | 678.27 | 334.35 | 726.12 | 2,649.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 678.27 | -- | 726.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,235.17 | 29,992.81 | 21,761.00 | 19,802.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,234.60 | 2,578.01 | 1,409.20 | 1,239.25 | |
| 流动资产合计 | 127,523.94 | 138,239.75 | 133,372.10 | 119,857.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 158.38 | 158.38 | 158.84 | 161.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,819.82 | 8,447.12 | 2,008.97 | 32.22 | |
| 在建工程 | 1,819.82 | -- | 2,008.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,105.38 | 33,275.30 | 35,906.80 | 37,365.54 | |
| 固定资产净额 | 35,105.38 | -- | 34,765.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1,141.56 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,688.51 | 12,585.38 | 12,838.23 | 13,081.74 | |
| 开发支出 | 226.63 | 2,193.21 | 1,431.74 | 438.46 | |
| 商誉 | 39,604.17 | 40,534.21 | 40,534.21 | 40,534.21 | |
| 长期待摊费用 | 6,553.69 | 3,037.13 | 2,921.51 | 3,152.59 | |
| 递延所得税资产 | 5,218.69 | 4,427.62 | 4,317.79 | 4,250.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,175.27 | 105,458.35 | 100,918.10 | 99,016.82 | |
| 资产总计 | 229,699.21 | 243,698.10 | 234,290.20 | 218,874.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,927.12 | 39,870.00 | 31,870.00 | 31,917.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,052.53 | 58,693.18 | 54,188.25 | 41,599.67 | |
| 应付票据 | 22,240.69 | 21,579.55 | 22,149.71 | -- | |
| 应付账款 | 36,811.84 | 37,113.64 | 32,038.54 | -- | |
| 预收款项 | 11,252.44 | 7,921.68 | 7,900.99 | 3,382.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,799.59 | 1,539.10 | 1,725.72 | 1,291.21 | |
| 应交税费 | 1,472.64 | 706.92 | 572.09 | 1,372.82 | |
| 其他应付款(合计) | 5,839.07 | 10,837.10 | 12,907.15 | 12,037.90 | |
| 应付利息 | -- | 1.52 | 1.52 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,839.07 | -- | 12,905.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,473.99 | 9,994.00 | 9,996.00 | 9,997.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,817.39 | 129,561.98 | 119,160.20 | 101,598.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | 22,996.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,960.44 | 18,157.99 | 18,886.95 | 11,200.00 | |
| 长期应付款 | 8,960.44 | -- | 18,886.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
| 递延所得税负债 | 511.87 | 647.36 | 680.47 | 769.11 | |
| 长期递延收益 | 464.17 | 467.03 | 469.90 | 472.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,354.48 | 32,690.38 | 33,455.32 | 35,855.88 | |
| 负债合计 | 155,171.87 | 162,252.37 | 152,615.52 | 137,454.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,336.00 | 29,336.00 | 29,336.00 | 29,336.00 | |
| 资本公积 | 25,330.56 | 25,330.56 | 25,330.56 | 25,330.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.95 | -0.63 | -1.30 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,603.63 | 20,435.42 | 20,850.81 | 20,838.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,737.33 | 78,571.44 | 78,986.16 | 78,975.53 | |
| 少数股东权益 | 2,790.01 | 2,874.29 | 2,688.51 | 2,444.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,527.34 | 81,445.73 | 81,674.67 | 81,419.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,699.21 | 243,698.10 | 234,290.20 | 218,874.09 | |
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