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| 韩建河山(603616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,280.48 | 7,052.15 | 4,474.97 | 7,356.61 | 4,484.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,107.19 | 54,203.16 | 57,939.48 | 60,945.03 | 55,775.10 |
| 应收票据 | 1,659.77 | 5,296.37 | 5,137.84 | 4,410.71 | 2,022.51 |
| 应收账款 | 43,447.43 | 48,906.79 | 52,801.64 | 56,534.32 | 53,752.59 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,984.49 | 2,269.81 | 2,941.30 | 3,248.57 | 3,405.86 |
| 其他应收款(合计) | 5,073.28 | 5,074.05 | 6,054.31 | 2,157.05 | 2,439.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,074.05 | -- | 2,157.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,223.17 | 39,689.51 | 37,825.42 | 34,289.48 | 30,520.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,343.50 | 872.23 | 2,919.31 | 2,336.06 | 1,831.27 |
| 流动资产合计 | 137,044.00 | 137,792.30 | 138,266.03 | 135,332.94 | 128,634.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 421.61 | 421.61 | 421.61 | 421.61 | 421.61 |
| 长期股权投资 | 3,241.11 | 3,400.44 | 3,440.76 | 10,687.92 | 10,873.55 |
| 投资性房地产 | 180.47 | 184.19 | 187.90 | 277.26 | 282.16 |
| 在建工程(合计) | 84.09 | 74.51 | 93.73 | 112.12 | 75.56 |
| 在建工程 | -- | 74.51 | -- | 112.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,156.10 | 15,748.20 | 16,576.35 | 17,333.46 | 17,767.66 |
| 固定资产净额 | -- | 15,748.20 | -- | 17,333.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 931.19 | 817.61 | 1,008.91 | 1,128.08 | 1,210.36 |
| 无形资产 | 4,239.46 | 4,438.13 | 4,509.13 | 4,766.02 | 5,018.03 |
| 开发支出 | 286.05 | -- | 1,165.07 | 190.74 | 232.17 |
| 商誉 | 1,561.18 | 1,561.18 | 17,083.34 | 17,083.34 | 17,083.34 |
| 长期待摊费用 | 1,334.99 | 1,217.57 | 1,339.02 | 1,376.78 | 1,223.50 |
| 递延所得税资产 | 13,095.65 | 12,951.09 | 11,255.21 | 10,382.25 | 9,909.64 |
| 其他非流动资产 | 33.38 | 33.38 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 40,565.26 | 40,847.91 | 57,081.02 | 63,759.58 | 64,097.58 |
| 资产总计 | 177,609.26 | 178,640.21 | 195,347.05 | 199,092.52 | 192,731.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,703.93 | 10,080.68 | 16,317.36 | 20,066.65 | 23,400.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,334.30 | 51,006.12 | 44,192.85 | 45,483.93 | 45,276.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,357.45 | 1,357.45 |
| 应付账款 | 49,334.30 | 51,006.12 | 44,192.85 | 44,126.48 | 43,919.44 |
| 预收款项 | -- | 1.85 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,150.63 | 1,582.61 | 1,713.83 | 2,141.45 | 2,022.74 |
| 应交税费 | 209.97 | 1,494.07 | 920.70 | 134.16 | 592.36 |
| 其他应付款(合计) | 25,652.92 | 27,102.43 | 21,118.50 | 20,941.36 | 18,848.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 27,102.43 | -- | 20,941.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,313.54 | 13,563.03 | 13,418.34 | 13,586.53 | 13,236.44 |
| 其他流动负债 | 2,869.90 | 5,764.04 | 7,646.98 | 6,972.59 | 3,945.37 |
| 流动负债合计 | 133,708.06 | 133,281.12 | 125,123.63 | 126,761.74 | 117,656.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 716.36 | 838.45 | 1,084.76 | 906.54 | 1,024.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 564.82 | 872.31 | 1,154.75 | 1,549.48 | 2,158.15 |
| 长期应付款 | -- | 872.31 | -- | 1,549.48 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 619.88 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 |
| 递延所得税负债 | 225.79 | 241.77 | 115.89 | 135.63 | 155.36 |
| 长期递延收益 | 166.07 | 171.36 | 171.34 | 177.52 | 186.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,292.92 | 2,541.89 | 2,944.74 | 3,187.17 | 3,942.99 |
| 负债合计 | 136,000.98 | 135,823.01 | 128,068.37 | 129,948.91 | 121,599.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,131.80 | 39,131.80 | 39,131.80 | 38,136.80 | 38,136.80 |
| 资本公积 | 51,234.83 | 51,234.83 | 50,941.04 | 49,324.84 | 49,324.84 |
| 减：库存股 | 2,616.85 | 2,616.85 | 2,616.85 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 435.33 | 481.54 | 165.36 | -0.68 | 250.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -50,046.92 | -48,884.20 | -23,812.76 | -21,787.44 | -20,049.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,608.28 | 42,817.20 | 67,278.67 | 69,143.61 | 71,132.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,608.28 | 42,817.20 | 67,278.67 | 69,143.61 | 71,132.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,609.26 | 178,640.21 | 195,347.05 | 199,092.52 | 192,731.88 |
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