韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,289.3416,093.82108,485.0770,442.8143,833.90
收到的税费返还------24.8624.86
收到的其他与经营活动有关的现金19,508.6314,204.5152,333.4833,864.2415,807.91
经营活动现金流入小计73,797.9830,298.33160,818.55104,331.9259,666.68
购买商品、接受劳务支付的现金47,889.1525,801.3261,644.9448,247.1128,822.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,649.511,974.9512,076.878,042.825,043.70
支付的各项税费5,066.432,010.115,061.964,228.322,093.31
支付的其他与经营活动有关的现金10,293.645,790.0654,876.8413,405.309,352.77
经营活动现金流出小计67,898.7335,576.44133,660.6273,923.5545,312.03
经营活动产生的现金流量净额5,899.25-5,278.1127,157.9330,408.3714,354.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金314.00314.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----384.2627.8027.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,012.54----
收到的其他与投资活动有关的现金----1,686.00----
投资活动现金流入小计314.00314.0012,082.8027.8027.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,458.791,308.808,565.137,578.766,037.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,458.791,308.808,565.137,578.766,037.18
投资活动产生的现金流量净额-1,144.79-994.803,517.66-7,550.96-6,009.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,279.007,000.0040,085.6741,955.6736,955.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,000.00----
筹资活动现金流入小计7,279.007,000.0059,085.6741,955.6736,955.67
偿还债务支付的现金23,500.0017,500.0069,764.0057,164.0043,994.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,153.74762.373,048.672,366.231,682.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,381.92925.094,845.622,736.321,830.27
筹资活动现金流出小计26,035.6519,187.4677,658.2862,266.5547,507.13
筹资活动产生的现金流量净额-18,756.65-12,187.46-18,572.62-20,310.88-10,551.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.94-3.85-77.28-33.13-18.50
五、现金及现金等价物净增加额-14,005.13-18,464.2212,025.702,513.40-2,224.70
加:期初现金及现金等价物余额19,316.2319,316.237,290.547,290.547,290.54
六、期末现金及现金等价物余额5,311.10852.0119,316.239,803.945,065.84
附注
净利润2,925.12--3,153.98---5,102.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-33.56--3,259.94---1,584.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,746.34--4,922.61--2,421.91
无形资产摊销476.07--1,027.25--517.91
长期待摊费用摊销5,696.26--4,505.85--439.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2,215.42---24.11
固定资产报废损失----342.95----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,687.73--4,483.44--1,992.06
投资损失267.49---13,734.52--0.13
递延所得税资产减少543.34---1,016.25---1,017.83
递延所得税负债增加-38.12---186.31---49.05
存货的减少-19,594.83---3,844.17---9,292.23
经营性应收项目的减少7,125.48---6,352.16--1,499.65
经营性应付项目的增加10,176.78--25,779.86--24,553.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,899.25--27,157.93--14,354.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,311.10--19,316.23--5,065.84
现金的期初余额19,316.23--7,290.54--7,290.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,005.13--12,025.70---2,224.70
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