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| 韩建河山(603616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,556.65 | 71,267.10 | 56,315.23 | 37,625.19 | 14,800.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 353.97 | 0.55 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,592.72 | 19,641.06 | 28,345.71 | 5,914.87 | 5,064.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,149.37 | 91,262.13 | 84,661.49 | 43,540.07 | 19,865.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,016.07 | 52,135.67 | 45,175.17 | 28,893.11 | 14,981.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,977.58 | 9,885.71 | 6,993.05 | 4,254.78 | 2,232.14 |
| 支付的各项税费 | 1,542.61 | 5,369.51 | 4,937.32 | 4,517.63 | 3,643.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,405.92 | 22,739.49 | 32,503.54 | 11,809.35 | 9,425.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,942.17 | 90,130.39 | 89,609.09 | 49,474.87 | 30,282.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,207.20 | 1,131.75 | -4,947.60 | -5,934.81 | -10,417.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,615.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 57.30 | 53.30 | 52.20 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,915.00 | -- | 600.00 | 500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5,972.30 | 4,668.30 | 652.20 | 501.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.08 | 1,467.04 | 1,061.20 | 840.78 | 12.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 170.08 | 1,467.04 | 1,061.20 | 840.78 | 12.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.08 | 4,505.26 | 3,607.10 | -188.58 | 489.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,616.85 | 2,616.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,670.00 | 11,360.10 | 10,675.00 | 10,675.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,670.00 | 19,376.95 | 15,691.85 | 13,075.00 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,700.00 | 21,131.82 | 17,186.20 | 7,662.23 | 2,630.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98.08 | 1,000.71 | 800.74 | 533.64 | 290.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 834.00 | 7,026.05 | 3,013.64 | 2,689.20 | 321.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,632.08 | 29,158.58 | 21,000.59 | 10,885.06 | 3,242.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37.92 | -9,781.64 | -5,308.74 | 2,189.94 | 3,257.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.23 | -33.86 | 80.55 | -3.58 | -31.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,082.27 | -4,178.49 | -6,568.69 | -3,937.04 | -6,701.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,747.69 | 10,926.17 | 10,926.17 | 10,926.17 | 10,926.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,829.96 | 6,747.69 | 4,357.49 | 6,989.14 | 4,224.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,044.22 | -- | -3,881.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,187.96 | -- | -345.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,905.26 | -- | 2,017.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 847.05 | -- | 504.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 525.74 | -- | 163.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 222.70 | -- | 217.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,810.45 | -- | 775.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -259.52 | -- | 253.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,105.62 | -- | -672.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.99 | -- | -39.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,986.60 | -- | -7,139.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,883.53 | -- | 2,172.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,460.96 | -- | 1,078.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,131.75 | -- | -5,934.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,747.69 | -- | 6,989.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,926.17 | -- | 10,926.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,178.49 | -- | -3,937.04 | -- |
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