韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,334.12119,009.9585,003.9254,289.3416,093.82
收到的税费返还--31.8532.06----
收到的其他与经营活动有关的现金16,143.6836,891.6123,581.1519,508.6314,204.51
经营活动现金流入小计37,477.80155,933.42108,617.1373,797.9830,298.33
购买商品、接受劳务支付的现金21,517.13107,829.9882,941.5047,889.1525,801.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,202.3112,507.708,079.034,649.511,974.95
支付的各项税费3,080.117,804.206,206.705,066.432,010.11
支付的其他与经营活动有关的现金9,730.9638,100.4119,168.1810,293.645,790.06
经营活动现金流出小计36,530.50166,242.28116,395.4167,898.7335,576.44
经营活动产生的现金流量净额947.29-10,308.87-7,778.285,899.25-5,278.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------314.00314.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20224.5930.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,099.341,514.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.202,323.931,544.20314.00314.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146.171,869.741,612.971,458.791,308.80
投资所支付的现金3,000.005,160.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,146.177,029.741,612.971,458.791,308.80
投资活动产生的现金流量净额-3,145.97-4,705.81-68.77-1,144.79-994.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--37,883.8937,883.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.0020,778.3010,378.307,279.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,200.0058,662.1948,262.197,279.007,000.00
偿还债务支付的现金6,012.4135,624.4243,415.1923,500.0017,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230.222,201.691,359.621,153.74762.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,175.966,998.741,381.92925.09
筹资活动现金流出小计6,242.6451,002.0651,773.5626,035.6519,187.46
筹资活动产生的现金流量净额-3,042.647,660.13-3,511.37-18,756.65-12,187.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.3111.329.28-2.94-3.85
五、现金及现金等价物净增加额-5,245.63-7,343.23-11,349.14-14,005.13-18,464.22
加:期初现金及现金等价物余额13,447.5519,316.2319,316.2319,316.2319,316.23
六、期末现金及现金等价物余额8,201.9311,973.007,967.095,311.10852.01
附注
净利润--2,836.23--2,925.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,823.34---33.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,604.73--1,746.34--
无形资产摊销--936.16--476.07--
长期待摊费用摊销--9,666.40--5,696.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---330.74------
固定资产报废损失--98.62------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,814.57--1,687.73--
投资损失--2,391.99--267.49--
递延所得税资产减少---682.29--543.34--
递延所得税负债增加---75.52---38.12--
存货的减少--1,628.07---19,594.83--
经营性应收项目的减少---31,539.52--7,125.48--
经营性应付项目的增加---3,673.89--10,176.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,308.87--5,899.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,973.00--5,311.10--
现金的期初余额--19,316.23--19,316.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,343.23---14,005.13--
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