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| 韩建河山(603616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,485.07 | 70,442.81 | 43,833.90 | 20,660.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 24.86 | 24.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,333.48 | 33,864.24 | 15,807.91 | 9,007.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,818.55 | 104,331.92 | 59,666.68 | 29,667.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,644.94 | 48,247.11 | 28,822.25 | 18,569.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,076.87 | 8,042.82 | 5,043.70 | 2,604.97 | |
| 支付的各项税费 | 5,061.96 | 4,228.32 | 2,093.31 | 1,762.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,876.84 | 13,405.30 | 9,352.77 | 3,740.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,660.62 | 73,923.55 | 45,312.03 | 26,677.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,157.93 | 30,408.37 | 14,354.64 | 2,989.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.26 | 27.80 | 27.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,012.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,686.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,082.80 | 27.80 | 27.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,565.13 | 7,578.76 | 6,037.18 | 434.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,565.13 | 7,578.76 | 6,037.18 | 434.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,517.66 | -7,550.96 | -6,009.38 | -434.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,085.67 | 41,955.67 | 36,955.67 | 23,955.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | -- | 1,363.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,085.67 | 41,955.67 | 36,955.67 | 25,319.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,764.00 | 57,164.00 | 43,994.00 | 29,394.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,048.67 | 2,366.23 | 1,682.87 | 814.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,845.62 | 2,736.32 | 1,830.27 | 918.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,658.28 | 62,266.55 | 47,507.13 | 31,126.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,572.62 | -20,310.88 | -10,551.47 | -5,807.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.28 | -33.13 | -18.50 | 8.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,025.70 | 2,513.40 | -2,224.70 | -3,244.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,290.54 | 7,290.54 | 7,290.54 | 7,290.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,316.23 | 9,803.94 | 5,065.84 | 4,046.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,153.98 | -- | -5,102.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,259.94 | -- | -1,584.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,922.61 | -- | 2,421.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,027.25 | -- | 517.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,505.85 | -- | 439.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,215.42 | -- | -24.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 342.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,483.44 | -- | 1,992.06 | -- | |
| 投资损失 | -13,734.52 | -- | 0.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,016.25 | -- | -1,017.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -186.31 | -- | -49.05 | -- | |
| 存货的减少 | -3,844.17 | -- | -9,292.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,352.16 | -- | 1,499.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,779.86 | -- | 24,553.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,157.93 | -- | 14,354.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,316.23 | -- | 5,065.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,290.54 | -- | 7,290.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,025.70 | -- | -2,224.70 | -- | |
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