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| 韩建河山(603616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,009.95 | 85,003.92 | 54,289.34 | 16,093.82 | |
| 收到的税费返还 | 31.85 | 32.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,891.61 | 23,581.15 | 19,508.63 | 14,204.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,933.42 | 108,617.13 | 73,797.98 | 30,298.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,829.98 | 82,941.50 | 47,889.15 | 25,801.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,507.70 | 8,079.03 | 4,649.51 | 1,974.95 | |
| 支付的各项税费 | 7,804.20 | 6,206.70 | 5,066.43 | 2,010.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,100.41 | 19,168.18 | 10,293.64 | 5,790.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,242.28 | 116,395.41 | 67,898.73 | 35,576.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,308.87 | -7,778.28 | 5,899.25 | -5,278.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 314.00 | 314.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.59 | 30.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,099.34 | 1,514.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,323.93 | 1,544.20 | 314.00 | 314.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,869.74 | 1,612.97 | 1,458.79 | 1,308.80 | |
| 投资所支付的现金 | 5,160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,029.74 | 1,612.97 | 1,458.79 | 1,308.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,705.81 | -68.77 | -1,144.79 | -994.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,883.89 | 37,883.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,778.30 | 10,378.30 | 7,279.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,662.19 | 48,262.19 | 7,279.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,624.42 | 43,415.19 | 23,500.00 | 17,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,201.69 | 1,359.62 | 1,153.74 | 762.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,175.96 | 6,998.74 | 1,381.92 | 925.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,002.06 | 51,773.56 | 26,035.65 | 19,187.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,660.13 | -3,511.37 | -18,756.65 | -12,187.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.32 | 9.28 | -2.94 | -3.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,343.23 | -11,349.14 | -14,005.13 | -18,464.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,316.23 | 19,316.23 | 19,316.23 | 19,316.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,973.00 | 7,967.09 | 5,311.10 | 852.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,836.23 | -- | 2,925.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,823.34 | -- | -33.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,604.73 | -- | 1,746.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 936.16 | -- | 476.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,666.40 | -- | 5,696.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -330.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,814.57 | -- | 1,687.73 | -- | |
| 投资损失 | 2,391.99 | -- | 267.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.29 | -- | 543.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.52 | -- | -38.12 | -- | |
| 存货的减少 | 1,628.07 | -- | -19,594.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,539.52 | -- | 7,125.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,673.89 | -- | 10,176.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,308.87 | -- | 5,899.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,973.00 | -- | 5,311.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,316.23 | -- | 19,316.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,343.23 | -- | -14,005.13 | -- | |
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