| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,928.38 | 37,939.05 | 28,043.31 | 23,923.30 |
| 收到的税费返还 | 9.64 | 9.64 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,906.99 | 1,656.42 | 970.52 | 1,819.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,845.01 | 39,605.11 | 29,013.83 | 25,743.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,942.27 | 42,303.05 | 28,835.43 | 22,007.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,003.64 | 7,234.74 | 4,551.87 | 2,525.91 |
| 支付的各项税费 | 7,360.53 | 6,620.01 | 5,884.24 | 3,217.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,691.37 | 5,771.93 | 2,189.42 | 2,415.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,997.81 | 61,929.72 | 41,460.96 | 30,166.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,152.80 | -22,324.61 | -12,447.13 | -4,423.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.50 | 3.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,539.24 | 6,410.31 | 4,872.24 | 4,669.14 |
| 投资所支付的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,664.24 | 6,535.31 | 4,997.24 | 4,794.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,660.74 | -6,531.81 | -4,997.24 | -4,794.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,231.80 | 37,231.80 | 37,231.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,320.00 | 47,019.99 | 35,070.00 | 12,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,699.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,251.79 | 84,251.79 | 72,301.80 | 12,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,580.00 | 54,580.00 | 35,750.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,588.80 | 2,100.52 | 1,615.53 | 797.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,065.35 | 1,065.35 | 775.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,234.15 | 57,745.87 | 38,141.52 | 6,797.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,017.64 | 26,505.92 | 34,160.28 | 5,752.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,204.10 | -2,350.49 | 16,715.91 | -3,464.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,695.03 | 8,695.03 | 8,695.03 | 8,695.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,899.13 | 6,344.53 | 25,410.94 | 5,230.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,090.32 | -- | 1,014.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -535.65 | -- | -977.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,933.27 | -- | 3,285.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 222.60 | -- | 70.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.46 | -- | 0.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,588.80 | -- | 1,655.17 | -- |
| 投资损失 | -312.58 | -- | 124.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -349.20 | -- | 97.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,822.16 | -- | 4,428.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 535.65 | -- | -513.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -28,164.14 | -- | -21,633.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,152.80 | -- | -12,447.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,899.13 | -- | 25,410.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,695.03 | -- | 8,695.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,204.10 | -- | 16,715.91 | -- |
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