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| 韩建河山(603616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,538.08 | 42,287.56 | 26,143.59 | 15,998.09 | |
| 收到的税费返还 | 251.37 | 251.37 | 251.37 | 201.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,999.32 | 6,738.35 | 1,896.13 | 9,492.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,788.77 | 49,277.28 | 28,291.08 | 25,692.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,418.77 | 44,145.83 | 29,777.49 | 18,999.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,102.70 | 6,593.27 | 4,100.05 | 1,947.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,188.19 | 4,563.82 | 3,098.75 | 2,125.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,526.88 | 7,557.88 | 5,796.04 | 11,697.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,236.54 | 62,860.79 | 42,772.33 | 34,770.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,552.22 | -13,583.51 | -14,481.25 | -9,078.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,795.44 | 5,795.44 | 4,975.44 | 4,975.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.25 | 3,079.25 | 79.25 | 70.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,940.47 | 8,874.69 | 5,054.69 | 5,046.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,780.37 | 3,499.48 | 2,389.78 | 1,497.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 16,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,931.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,712.14 | 19,499.48 | 2,389.78 | 1,497.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,771.67 | -10,624.79 | 2,664.91 | 3,548.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,939.21 | 33,236.95 | 18,859.49 | 4,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,714.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,939.21 | 37,951.05 | 18,859.49 | 4,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,567.00 | 12,762.00 | 8,390.00 | 3,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,730.52 | 2,353.77 | 1,359.28 | 553.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,515.84 | 8,627.41 | 8,601.41 | 145.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,813.35 | 23,743.18 | 18,350.69 | 4,088.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,874.14 | 14,207.87 | 508.80 | 11.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,093.16 | -10,000.43 | -11,307.55 | -5,518.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,954.97 | 15,951.03 | 15,954.97 | 22,196.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,861.82 | 5,950.60 | 4,647.43 | 16,678.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,226.25 | -- | 776.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,383.17 | -- | -418.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,967.87 | -- | 2,973.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.34 | -- | 237.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,860.73 | -- | 1,112.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.84 | -- | -192.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 227.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,916.16 | -- | 1,541.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,748.47 | -- | -1,958.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.48 | -- | -290.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 257.11 | -- | -60.72 | -- | |
| 存货的减少 | 538.91 | -- | -972.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,802.52 | -- | -11,101.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,372.01 | -- | -6,128.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,552.22 | -- | -14,481.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,861.82 | -- | 4,647.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,954.97 | -- | 15,954.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,093.16 | -- | -11,307.55 | -- | |
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