| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,846.11 | 76,185.72 | 46,047.13 | 18,100.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,446.58 | 4,845.26 | 3,116.67 | 678.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,292.69 | 81,030.98 | 49,163.79 | 18,778.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,452.17 | 64,311.74 | 44,431.02 | 21,189.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,637.04 | 10,000.41 | 6,223.48 | 2,559.63 |
| 支付的各项税费 | 9,593.35 | 8,295.42 | 5,198.35 | 3,121.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,989.74 | 5,054.21 | 2,521.20 | 1,629.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,672.31 | 87,661.78 | 58,374.05 | 28,499.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,620.39 | -6,630.81 | -9,210.26 | -9,720.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.20 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,407.69 | 11,300.83 | 6,573.96 | 2,814.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,407.69 | 11,300.83 | 6,573.96 | 2,814.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,402.49 | -11,300.83 | -6,573.96 | -2,814.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,170.00 | 44,170.00 | 28,940.00 | 12,890.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,170.00 | 44,170.00 | 28,940.00 | 12,890.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,784.62 | 26,594.62 | 16,950.00 | 9,660.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,745.17 | 2,927.29 | 2,148.29 | 386.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,529.80 | 29,521.91 | 19,098.29 | 10,046.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,640.20 | 14,648.09 | 9,841.71 | 2,843.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,141.90 | -3,283.54 | -5,942.50 | -9,692.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,836.93 | 13,836.93 | 13,836.93 | 13,836.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,695.03 | 10,553.38 | 7,894.43 | 4,144.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,010.81 | -- | 4,157.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,666.74 | -- | 372.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,160.32 | -- | 3,013.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 102.03 | -- | 48.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.68 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 204.93 | -- | 227.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,836.16 | -- | 1,239.28 | -- |
| 投资损失 | -66.48 | -- | 9.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -442.01 | -- | -316.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,270.40 | -- | -4,539.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,052.95 | -- | -5,509.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,070.25 | -- | -7,913.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,620.39 | -- | -9,210.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,695.03 | -- | 7,894.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,836.93 | -- | 13,836.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,141.90 | -- | -5,942.50 | -- |
每日必读
发行与分配