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韩建河山(603616) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,186.19 | 4,508.97 | 4,395.77 | 9,730.57 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 62,970.79 | 67,217.62 | 73,042.62 | 74,475.24 | |
应收票据 | 2,061.47 | 4,402.77 | 6,856.99 | 8,128.50 | |
应收账款 | 60,909.32 | 62,814.85 | 66,185.63 | 66,346.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,137.80 | 2,885.87 | 2,296.80 | 2,908.47 | |
其他应收款(合计) | 3,414.36 | 3,305.32 | 3,405.33 | 3,480.07 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,414.36 | -- | 3,405.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,149.96 | 35,027.81 | 31,248.23 | 22,630.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 958.73 | 583.83 | 602.54 | 1,009.80 | |
流动资产合计 | 139,391.52 | 144,941.62 | 146,631.11 | 145,034.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 421.61 | 121.61 | 121.61 | -- | |
长期股权投资 | 10,940.92 | 10,575.68 | 12,254.84 | 12,650.95 | |
投资性房地产 | 287.06 | 291.96 | 206.49 | 210.20 | |
在建工程(合计) | 103.06 | 133.49 | 118.49 | 112.50 | |
在建工程 | 103.06 | -- | 118.49 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,592.57 | 20,277.19 | 20,814.06 | 21,399.09 | |
固定资产净额 | 19,592.57 | -- | 20,814.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 471.15 | 2,781.83 | 2,938.71 | 3,185.75 | |
无形资产 | 5,270.03 | 5,522.04 | 5,774.04 | 6,033.57 | |
开发支出 | -- | 658.21 | 682.30 | 350.60 | |
商誉 | 17,083.34 | 36,314.37 | 36,314.37 | 36,314.37 | |
长期待摊费用 | 1,147.67 | 973.23 | 1,633.23 | 2,621.09 | |
递延所得税资产 | 9,709.34 | 8,248.14 | 7,503.12 | 7,110.23 | |
其他非流动资产 | -- | 103.95 | 124.74 | 145.53 | |
非流动资产合计 | 65,026.75 | 86,001.71 | 88,486.00 | 90,133.88 | |
资产总计 | 204,418.26 | 230,943.33 | 235,117.11 | 235,168.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,165.43 | 22,169.73 | 19,531.54 | 21,158.63 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 53,394.22 | 56,981.78 | 56,475.48 | 54,114.54 | |
应付票据 | 1,250.00 | 1,968.31 | 788.29 | 2,354.09 | |
应付账款 | 52,144.22 | 55,013.47 | 55,687.19 | 51,760.44 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,128.53 | 1,488.54 | 1,709.63 | 1,205.41 | |
应交税费 | 3,972.27 | 2,502.68 | 2,357.90 | 2,539.23 | |
其他应付款(合计) | 22,540.94 | 21,729.42 | 20,489.18 | 20,590.72 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 22,540.94 | -- | 20,489.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,483.78 | 12,334.96 | 12,039.15 | 12,174.88 | |
其他流动负债 | 3,523.01 | 3,175.84 | 5,984.85 | 6,540.20 | |
流动负债合计 | 127,825.67 | 126,036.46 | 124,380.77 | 122,982.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 188.06 | 2,649.24 | 2,622.83 | 2,671.84 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,538.16 | 698.19 | 1,178.39 | -- | |
长期应付款 | 2,538.16 | -- | 1,178.39 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
递延所得税负债 | 175.09 | 190.78 | 210.52 | 230.26 | |
长期递延收益 | 190.91 | 198.89 | 229.96 | 266.84 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,510.22 | 4,155.10 | 4,659.70 | 3,586.94 | |
负债合计 | 131,335.89 | 130,191.56 | 129,040.46 | 126,569.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,136.80 | 38,136.80 | 38,136.80 | 38,136.80 | |
资本公积 | 49,324.84 | 49,324.84 | 49,324.84 | 49,324.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 56.09 | 294.02 | 32.81 | 120.47 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -17,905.45 | 9,526.01 | 15,112.10 | 17,546.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,082.37 | 100,751.76 | 106,076.64 | 108,599.12 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,082.37 | 100,751.76 | 106,076.64 | 108,599.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,418.26 | 230,943.33 | 235,117.11 | 235,168.18 |
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