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| 恒林股份(603661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,748.31 | 15,039.59 | 20,045.67 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 26,258.71 | 31,321.06 | 28,800.49 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 26,258.71 | 31,321.06 | 28,800.49 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,595.02 | 1,652.06 | 1,205.42 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,294.54 | 1,283.99 | 5,573.12 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 2,294.54 | 1,283.99 | 5,573.12 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 18,987.08 | 15,821.39 | 15,486.53 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 114,976.08 | 9,756.72 | 981.24 | ||
| 流动资产合计 | 211,859.74 | 74,874.82 | 72,092.47 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 4,899.16 | 4,899.16 | 4,899.16 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 889.17 | 549.17 | 3,795.86 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 6,078.31 | -- | 1,787.64 | ||
| 在建工程 | 6,078.31 | 4,975.67 | 1,787.64 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 30,155.01 | -- | 30,129.51 | ||
| 固定资产净额 | 30,155.01 | 29,997.83 | 30,129.51 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 8,252.62 | 8,283.65 | 8,326.00 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 800.55 | 792.71 | 814.31 | ||
| 其他非流动资产 | 1,517.06 | 300.00 | 300.00 | ||
| 非流动资产合计 | 52,591.88 | 49,798.18 | 50,052.48 | ||
| 资产总计 | 264,451.62 | 124,673.00 | 122,144.95 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 33,207.52 | 32,733.34 | 36,529.80 | ||
| 应付票据 | 231.25 | 963.48 | 1,061.22 | ||
| 应付账款 | 32,976.27 | 31,769.86 | 35,468.58 | ||
| 预收款项 | 812.91 | 775.78 | 632.91 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 4,387.35 | 2,284.51 | 2,305.14 | ||
| 应交税费 | 679.12 | 769.53 | 693.93 | ||
| 其他应付款(合计) | 665.61 | 628.85 | 598.15 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 665.61 | 628.85 | 598.15 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 39,752.51 | 37,192.01 | 40,759.92 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 3,716.64 | 3,365.20 | 3,389.28 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,716.64 | 3,365.20 | 3,389.28 | ||
| 负债合计 | 43,469.15 | 40,557.21 | 44,149.20 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
| 资本公积 | 135,395.71 | 1,315.33 | 1,315.33 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,000.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 67,519.37 | 68,554.25 | 62,562.72 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,915.09 | 81,119.58 | 75,128.05 | ||
| 少数股东权益 | 3,067.39 | 2,996.21 | 2,867.70 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,982.48 | 84,115.79 | 77,995.75 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,451.62 | 124,673.00 | 122,144.95 | ||
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