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| 恒林股份(603661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,506.22 | 109,338.59 | 118,974.03 | 119,197.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,376.54 | 2,497.99 | 4,151.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,992.70 | 71,335.52 | 71,819.21 | 68,052.93 | |
| 应收票据 | 442.24 | 495.19 | 1,147.12 | -- | |
| 应收账款 | 103,550.46 | 70,840.33 | 70,672.09 | 68,052.93 | |
| 应收款项融资 | 37,867.67 | 35,945.33 | 31,384.13 | 31,213.01 | |
| 预付款项 | 6,687.48 | 5,930.85 | 6,261.27 | 6,145.94 | |
| 其他应收款(合计) | 9,164.79 | 22,922.45 | 23,078.60 | 21,711.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,164.79 | -- | 23,078.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,172.80 | 156,409.67 | 173,969.88 | 169,032.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,590.91 | 6,768.95 | 8,140.78 | 8,102.81 | |
| 流动资产合计 | 464,242.00 | 412,584.53 | 437,762.66 | 429,560.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,139.01 | 57,610.60 | 57,996.66 | 51,912.57 | |
| 投资性房地产 | 6,670.38 | 610.28 | 642.44 | 629.04 | |
| 在建工程(合计) | 47,257.88 | 32,819.67 | 33,943.74 | 30,095.91 | |
| 在建工程 | 47,257.88 | -- | 33,943.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 194,684.84 | 150,664.13 | 152,257.94 | 149,908.98 | |
| 固定资产净额 | 194,684.84 | -- | 152,257.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 39,913.34 | 39,787.94 | 38,549.41 | 34,838.57 | |
| 无形资产 | 48,730.04 | 32,650.14 | 33,203.59 | 29,946.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,819.69 | 21,721.29 | 21,721.29 | 21,721.29 | |
| 长期待摊费用 | 2,226.13 | 3,437.98 | 2,534.96 | 1,975.41 | |
| 递延所得税资产 | 5,297.11 | 3,882.06 | 3,934.72 | 3,749.44 | |
| 其他非流动资产 | 2,094.54 | 3,583.09 | 2,155.27 | 3,805.50 | |
| 非流动资产合计 | 415,061.52 | 358,113.96 | 358,028.13 | 339,929.83 | |
| 资产总计 | 879,303.52 | 770,698.50 | 795,790.79 | 769,490.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,901.54 | 109,270.69 | 132,012.44 | 154,098.82 | |
| 交易性金融负债 | 820.37 | 3,234.30 | 1,387.60 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,421.94 | 137,010.19 | 133,938.48 | 122,127.27 | |
| 应付票据 | 35,416.47 | 37,205.18 | 21,417.33 | 16,719.61 | |
| 应付账款 | 126,005.47 | 99,805.01 | 112,521.15 | 105,407.67 | |
| 预收款项 | 363.74 | 102.25 | 98.19 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,346.79 | 10,275.68 | 10,024.45 | 9,031.00 | |
| 应交税费 | 6,014.26 | 5,434.34 | 6,383.22 | 4,879.72 | |
| 其他应付款(合计) | 46,039.20 | 8,341.68 | 18,799.09 | 7,656.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,766.76 | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 9,032.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,989.98 | 14,217.15 | 17,152.28 | 12,524.72 | |
| 其他流动负债 | 342.00 | -- | 213.52 | -- | |
| 流动负债合计 | 434,630.50 | 328,195.86 | 371,776.11 | 355,343.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,169.06 | 71,733.50 | 62,269.75 | 59,436.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 32,459.53 | 34,603.24 | 32,357.30 | 29,532.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | 471.45 | 535.92 | 515.99 | 504.56 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,093.67 | 4,612.02 | 4,072.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,612.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,792.39 | 3,122.35 | 3,519.18 | 3,356.31 | |
| 长期递延收益 | 4,184.66 | 3,335.45 | 3,379.78 | 3,412.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,077.09 | 117,424.13 | 106,654.02 | 100,314.11 | |
| 负债合计 | 547,707.59 | 445,619.99 | 478,430.13 | 455,657.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,906.70 | 13,906.70 | 13,906.70 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 121,254.63 | 121,129.08 | 121,129.08 | 125,035.78 | |
| 减：库存股 | 10,001.23 | 10,001.23 | 10,001.23 | 10,001.23 | |
| 其他综合收益 | 7,629.45 | 7,126.38 | 7,941.96 | 8,285.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,953.35 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 188,154.24 | 184,302.02 | 175,910.08 | 171,870.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,897.14 | 321,462.95 | 313,886.59 | 310,190.21 | |
| 少数股东权益 | 3,698.78 | 3,615.56 | 3,474.07 | 3,642.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,595.93 | 325,078.50 | 317,360.66 | 313,833.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,303.52 | 770,698.50 | 795,790.79 | 769,490.62 | |
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