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| 恒林股份(603661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,781.04 | 83,722.77 | 91,820.69 | 75,487.22 | |
| 交易性金融资产 | 8,206.33 | 928.13 | 13,992.54 | 19,660.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,893.92 | 71,727.99 | 59,477.29 | 54,875.73 | |
| 应收票据 | 1,387.70 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 66,506.22 | 71,727.99 | 59,477.29 | 54,875.73 | |
| 应收款项融资 | 29,319.96 | 2,596.24 | 1,166.08 | 1,283.91 | |
| 预付款项 | 4,823.02 | 3,327.08 | 4,533.65 | 3,138.11 | |
| 其他应收款(合计) | 21,966.20 | 18,918.71 | 19,613.99 | 11,868.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,966.20 | -- | 19,613.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,797.67 | 169,479.83 | 120,331.70 | 92,460.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,597.59 | 8,797.16 | 7,105.25 | 5,951.54 | |
| 流动资产合计 | 411,404.26 | 363,363.56 | 318,076.89 | 264,760.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,447.88 | 46,716.85 | 47,799.08 | 33,788.18 | |
| 投资性房地产 | 639.05 | 606.84 | 616.34 | -- | |
| 在建工程(合计) | 36,708.02 | 34,084.41 | 31,563.44 | 20,894.49 | |
| 在建工程 | 36,708.02 | -- | 31,563.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,232.25 | 135,020.54 | 118,289.62 | 122,267.67 | |
| 固定资产净额 | 141,232.25 | -- | 118,289.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 38,358.96 | 31,894.79 | 29,654.61 | 29,024.80 | |
| 无形资产 | 30,071.57 | 30,516.69 | 25,935.42 | 26,647.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,192.74 | 19,397.26 | 1,768.12 | 1,467.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,870.27 | 2,967.03 | 2,533.12 | 2,719.04 | |
| 递延所得税资产 | 3,737.34 | 2,498.78 | 2,421.08 | 2,003.75 | |
| 其他非流动资产 | 3,748.41 | 2,911.15 | 9,800.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 335,353.27 | 320,935.83 | 284,702.32 | 252,234.22 | |
| 资产总计 | 746,757.53 | 684,299.39 | 602,779.21 | 516,995.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,741.98 | 97,385.92 | 104,196.94 | 60,020.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 89.32 | |
| 应付票据及应付账款 | 140,285.89 | 119,416.33 | 114,064.58 | 89,137.28 | |
| 应付票据 | 18,127.59 | 15,568.95 | 26,280.04 | 29,666.54 | |
| 应付账款 | 122,158.30 | 103,847.39 | 87,784.54 | 59,470.75 | |
| 预收款项 | 87.03 | 40.00 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,343.38 | 8,728.83 | 7,823.64 | 7,069.65 | |
| 应交税费 | 5,530.34 | 3,830.58 | 3,850.09 | 2,306.59 | |
| 其他应付款(合计) | 6,952.73 | 12,689.20 | 5,496.04 | 8,665.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,952.73 | -- | 5,496.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,869.95 | 7,997.71 | 3,082.56 | 749.27 | |
| 其他流动负债 | 173.44 | -- | 186.59 | 178.61 | |
| 流动负债合计 | 338,630.97 | 285,164.78 | 243,708.18 | 172,719.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,901.34 | 64,224.00 | 35,447.27 | 24,533.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 31,798.54 | 27,691.16 | 28,897.95 | 28,680.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | 512.16 | 3,993.50 | 4,034.81 | 4,013.52 | |
| 长期应付款(合计) | 4,010.31 | 4,039.72 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,010.31 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,625.15 | 2,019.29 | 2,288.85 | 1,654.94 | |
| 长期递延收益 | 3,448.45 | 3,275.24 | 3,308.32 | 3,341.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,295.94 | 105,242.91 | 73,977.20 | 62,224.38 | |
| 负债合计 | 443,926.91 | 390,407.69 | 317,685.38 | 234,944.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 125,035.78 | 125,178.54 | 125,230.64 | 126,594.25 | |
| 减：库存股 | 10,001.23 | 10,001.23 | 10,001.23 | 10,001.23 | |
| 其他综合收益 | 7,799.37 | 5,506.30 | 5,035.59 | 6,622.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,588.21 | 157,349.94 | 147,456.34 | 137,494.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,422.13 | 293,033.55 | 282,721.34 | 275,710.56 | |
| 少数股东权益 | 408.48 | 858.14 | 2,372.49 | 6,340.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,830.62 | 293,891.70 | 285,093.83 | 282,051.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 746,757.53 | 684,299.39 | 602,779.21 | 516,995.09 | |
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