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恒林股份(603661) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,131.11 | 21,787.88 | 27,612.63 | 19,747.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,314.87 | 45,557.30 | 40,044.05 | 28,608.00 | |
应收票据 | 40.00 | 110.00 | 56.00 | -- | |
应收账款 | 43,274.87 | 45,447.30 | 39,988.05 | 28,608.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,900.81 | 1,624.57 | 1,905.69 | 1,400.29 | |
其他应收款(合计) | 10,313.50 | 2,972.62 | 4,646.95 | 2,021.50 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,313.50 | 2,972.62 | 4,646.95 | 2,021.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,258.13 | 23,104.08 | 23,120.12 | 21,300.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 97,739.40 | 114,313.99 | 109,803.81 | 132,880.41 | |
流动资产合计 | 221,657.82 | 209,360.43 | 207,133.25 | 205,957.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,899.16 | 4,899.16 | 4,899.16 | 4,899.16 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 801.33 | 740.25 | 774.30 | 881.88 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 14,096.87 | 11,449.53 | 10,421.89 | 7,881.28 | |
在建工程 | 14,096.87 | 11,449.53 | 10,421.89 | 7,881.28 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,559.14 | 34,749.23 | 32,482.10 | 30,793.03 | |
固定资产净额 | 33,559.14 | 34,749.23 | 32,480.76 | 30,791.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | 1.34 | 1.34 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,566.16 | 10,639.31 | 8,804.99 | 8,808.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 973.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,070.14 | 1,089.06 | 1,095.05 | 846.79 | |
其他非流动资产 | 2,073.84 | 1,517.06 | 1,517.06 | 1,517.06 | |
非流动资产合计 | 67,040.27 | 65,083.61 | 59,994.54 | 55,627.43 | |
资产总计 | 288,698.10 | 274,444.04 | 267,127.79 | 261,585.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | 685.41 | 1,090.71 | 1,022.16 | -- | |
应付票据及应付账款 | 40,622.88 | 37,127.85 | 38,992.90 | 30,668.83 | |
应付票据 | 1,391.17 | -- | 214.77 | 277.19 | |
应付账款 | 39,231.71 | -- | 38,778.13 | 30,391.64 | |
预收款项 | 1,235.39 | 833.34 | 871.42 | 1,018.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,907.78 | 2,824.08 | 2,871.06 | 2,327.67 | |
应交税费 | 592.73 | 308.56 | 542.03 | 182.26 | |
其他应付款(合计) | 2,124.55 | 2,160.58 | 1,257.74 | 589.36 | |
应付利息 | 28.44 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,096.11 | 2,160.58 | 1,257.74 | 589.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 54,168.73 | 44,345.12 | 45,557.30 | 34,787.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,612.93 | 3,626.20 | 3,656.35 | 3,686.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,612.93 | 3,626.20 | 3,656.35 | 3,686.50 | |
负债合计 | 57,781.66 | 47,971.32 | 49,213.65 | 38,473.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 135,395.71 | 135,395.71 | 135,395.71 | 135,395.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.97 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 75,714.42 | 71,426.81 | 64,271.83 | 69,523.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 226,109.17 | 221,822.52 | 214,667.54 | 219,919.69 | |
少数股东权益 | 4,807.27 | 4,650.20 | 3,246.60 | 3,192.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 230,916.43 | 226,472.72 | 217,914.14 | 223,111.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,698.10 | 274,444.04 | 267,127.79 | 261,585.29 |
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