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| 恒林股份(603661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,192.31 | 85,586.60 | 73,222.58 | 49,191.71 | |
| 交易性金融资产 | 37,090.42 | 23,644.96 | 25,065.00 | 31,468.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,770.26 | 73,820.59 | 62,593.84 | 45,081.27 | |
| 应收票据 | -- | 1,100.77 | 446.02 | 675.51 | |
| 应收账款 | 68,770.26 | 72,719.82 | 62,147.81 | 44,405.76 | |
| 应收款项融资 | 781.65 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,103.75 | 3,561.17 | 4,210.47 | 4,461.09 | |
| 其他应收款(合计) | 15,325.21 | 6,901.67 | 12,070.02 | 6,895.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,325.21 | -- | 12,070.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,329.50 | 70,390.25 | 56,305.07 | 49,764.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,933.21 | 1,738.01 | 3,778.67 | 3,069.80 | |
| 流动资产合计 | 310,562.01 | 265,643.26 | 237,245.65 | 189,932.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,021.15 | 29,882.45 | 29,126.34 | 28,264.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,033.19 | 30,952.00 | 13,166.09 | 11,839.45 | |
| 在建工程 | 20,033.19 | -- | 13,166.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,685.40 | 100,034.92 | 100,044.99 | 97,318.63 | |
| 固定资产净额 | 116,685.40 | -- | 100,044.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,543.74 | 23,334.45 | 15,176.61 | 14,514.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,296.36 | 1,296.36 | 1,296.36 | 1,296.36 | |
| 长期待摊费用 | 1,929.77 | 2,220.47 | 1,777.65 | 1,757.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,373.65 | 1,957.45 | 1,906.54 | 1,786.26 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 977.52 | 10,894.88 | 11,129.34 | |
| 非流动资产合计 | 214,304.75 | 208,619.83 | 191,008.54 | 186,253.36 | |
| 资产总计 | 524,866.76 | 474,263.09 | 428,254.20 | 376,185.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,414.75 | 34,398.64 | 28,458.23 | 18,544.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,766.74 | 108,335.48 | 83,397.07 | 51,107.23 | |
| 应付票据 | 31,227.26 | 28,367.86 | 15,498.24 | 14,005.13 | |
| 应付账款 | 90,539.47 | 79,967.62 | 67,898.83 | 37,102.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,454.84 | 6,110.98 | 5,174.31 | 5,214.02 | |
| 应交税费 | 4,530.62 | 2,538.50 | 3,679.49 | 1,165.71 | |
| 其他应付款(合计) | 5,152.20 | 6,836.23 | 2,153.98 | 1,851.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 224.52 | -- | |
| 其他应付款 | 5,152.20 | -- | 1,929.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 814.07 | 2,962.04 | 2,977.36 | 2,881.12 | |
| 其他流动负债 | 256.47 | -- | -- | 141.39 | |
| 流动负债合计 | 200,559.71 | 164,712.60 | 131,551.71 | 83,775.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,834.41 | 19,993.77 | 20,841.52 | 22,216.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,257.57 | 2,836.89 | 2,851.57 | 2,827.89 | |
| 长期应付款(合计) | 148.75 | 240.67 | 260.52 | 277.55 | |
| 长期应付款 | 148.75 | -- | 260.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,238.73 | 1,044.34 | 1,552.11 | 1,158.91 | |
| 长期递延收益 | 3,374.49 | 3,407.58 | 3,440.66 | 3,473.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,853.94 | 27,523.25 | 28,946.38 | 29,954.42 | |
| 负债合计 | 236,413.65 | 192,235.85 | 160,498.09 | 113,730.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 133,791.54 | 135,395.71 | 135,395.71 | 135,395.71 | |
| 减：库存股 | 5,080.58 | 5,007.59 | 5,007.59 | -- | |
| 其他综合收益 | 5,173.88 | 3,655.74 | 3,670.08 | 3,832.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,821.85 | 124,160.55 | 110,130.96 | 100,257.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,706.69 | 273,204.41 | 259,189.16 | 254,485.87 | |
| 少数股东权益 | 8,746.43 | 8,822.83 | 8,566.94 | 7,969.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,453.11 | 282,027.24 | 267,756.11 | 262,455.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,866.76 | 474,263.09 | 428,254.20 | 376,185.45 | |
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