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锦和商管(603682) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,782.38 | 2,267.99 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 544.04 | 681.26 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,596.93 | 3,181.70 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 47.99 | 3,516.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | -- | -- | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | 15.81 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 17.62 | 51.36 | |||
流动资产合计 | 6,988.96 | 9,714.12 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 880.00 | 880.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 6,968.73 | 6,928.02 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 5,619.90 | 2,823.23 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 267.37 | 209.27 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,337.08 | 6,801.11 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 43,241.99 | 43,596.80 | |||
递延所得税资产 | 1,081.64 | 842.90 | |||
其他非流动资产 | 4,408.40 | 88.77 | |||
非流动资产合计 | 68,805.11 | 62,170.09 | |||
资产总计 | 75,794.07 | 71,884.21 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,980.00 | 7,410.75 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,139.92 | 2,283.44 | |||
预收款项 | 4,111.81 | 4,326.33 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | -- | -- | |||
应交税费 | 1,296.52 | 800.56 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 21.75 | 23.07 | |||
应付股利 | -- | 5,700.00 | |||
其他应付款 | 9,851.24 | 8,550.47 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,003.61 | 1,860.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 26,404.86 | 30,954.63 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,785.33 | 3,480.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 61.73 | 70.14 | |||
长期递延收益 | 510.00 | 275.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,357.06 | 3,825.14 | |||
负债合计 | 30,761.92 | 34,779.77 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | |||
资本公积 | 8,467.44 | 8,467.44 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,067.30 | 2,126.28 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,553.27 | 5,567.24 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 45,088.00 | 37,160.96 | |||
少数股东权益 | -55.85 | -56.52 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,032.15 | 37,104.44 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,794.07 | 71,884.21 |
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