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锦和商管(603682) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,666.51 | 3,214.71 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,563.95 | 1,200.56 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,563.95 | 1,200.56 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,715.96 | 3,681.37 | |||
其他应收款(合计) | 105.29 | 3.58 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 3.58 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | -- | -- | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 973.73 | 2,654.60 | |||
流动资产合计 | 14,025.44 | 10,754.84 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 629.10 | 629.10 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,640.34 | 2,828.05 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,107.05 | 481.20 | |||
在建工程 | -- | 481.20 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 924.42 | 942.97 | |||
固定资产净额 | -- | 942.97 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 10,480.90 | 7,202.09 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 73,032.68 | 76,959.02 | |||
递延所得税资产 | 2,715.03 | 2,329.85 | |||
其他非流动资产 | 10,544.84 | 10,611.16 | |||
非流动资产合计 | 101,074.36 | 101,983.46 | |||
资产总计 | 115,099.80 | 112,738.29 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,610.00 | 7,254.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,126.93 | 12,263.63 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 8,126.93 | 12,263.63 | |||
预收款项 | 6,449.66 | 6,393.87 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 490.83 | -- | |||
应交税费 | 1,504.50 | 1,210.14 | |||
其他应付款(合计) | 16,916.55 | 14,721.44 | |||
应付利息 | -- | 38.72 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 14,682.72 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,858.50 | 13,083.23 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 53,956.97 | 54,926.31 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,321.25 | 5,860.05 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | 27.90 | |||
递延所得税负债 | 39.28 | 44.89 | |||
长期递延收益 | 571.64 | 575.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,932.17 | 6,507.84 | |||
负债合计 | 56,889.14 | 61,434.15 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | |||
资本公积 | 8,620.08 | 8,589.80 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 5,431.50 | 4,197.22 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 23,198.02 | 17,565.10 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 58,249.60 | 51,352.12 | |||
少数股东权益 | -38.94 | -47.98 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,210.66 | 51,304.14 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,099.80 | 112,738.29 |
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