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| 锦和商管(603682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,683.52 | 26,881.37 | 34,980.70 | 32,468.23 | |
| 交易性金融资产 | 7,022.00 | 9,600.00 | 6,038.53 | 30,260.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,623.97 | 6,331.66 | 4,853.14 | 3,077.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,623.97 | 6,331.66 | 4,853.14 | 3,077.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,247.81 | 2,500.26 | 572.22 | 3,307.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,118.07 | 237.28 | 198.80 | 113.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,118.07 | -- | 198.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,563.52 | 688.39 | 760.64 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,930.34 | 1,595.81 | 2,902.17 | 3,120.19 | |
| 流动资产合计 | 45,189.23 | 47,834.76 | 50,306.19 | 72,347.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,479.52 | 4,178.55 | 4,187.64 | 5,167.61 | |
| 长期股权投资 | 20,191.37 | 10,172.73 | 10,377.25 | 3.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 18,083.64 | |
| 在建工程(合计) | 2,088.87 | 1,741.19 | 1,680.04 | 1,119.72 | |
| 在建工程 | 2,088.87 | -- | 1,680.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 622.31 | 656.03 | 699.28 | 734.95 | |
| 固定资产净额 | 622.31 | -- | 699.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 334,834.73 | 328,157.52 | 337,290.57 | 220,487.00 | |
| 无形资产 | 727.73 | 746.48 | 800.55 | 882.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,904.30 | 5,932.62 | 5,932.62 | 60.78 | |
| 长期待摊费用 | 69,974.85 | 66,848.01 | 68,771.98 | 65,018.77 | |
| 递延所得税资产 | 18,970.18 | 20,585.82 | 20,345.05 | 18,286.40 | |
| 其他非流动资产 | 23,325.29 | 27,708.92 | 21,267.83 | 5,089.41 | |
| 非流动资产合计 | 490,535.20 | 467,133.40 | 471,758.34 | 335,339.40 | |
| 资产总计 | 535,724.43 | 514,968.16 | 522,064.53 | 407,686.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,007.64 | 5,903.87 | 7,046.17 | 6,264.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,007.64 | 5,903.87 | 7,046.17 | 6,264.06 | |
| 预收款项 | 4,159.39 | 4,248.34 | 4,268.72 | 3,537.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,244.24 | 438.59 | 599.79 | 517.41 | |
| 应交税费 | 2,560.82 | 1,730.56 | 2,109.98 | 2,354.87 | |
| 其他应付款(合计) | 37,807.19 | 34,763.84 | 36,896.42 | 16,028.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,807.19 | -- | 36,896.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,274.05 | 26,642.04 | 25,751.58 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,471.83 | 75,014.38 | 78,118.68 | 29,749.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 320,333.15 | 317,398.18 | 324,472.03 | 267,428.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 递延所得税负债 | 10,774.43 | 8,325.35 | 8,408.47 | 818.87 | |
| 长期递延收益 | 887.96 | 915.96 | 940.35 | 962.96 | |
| 其他非流动负债 | 194.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 332,189.91 | 326,639.48 | 333,820.85 | 269,260.71 | |
| 负债合计 | 410,661.73 | 401,653.87 | 411,939.54 | 299,010.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | |
| 资本公积 | 59,899.49 | 59,869.92 | 59,840.35 | 59,810.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,422.35 | 9,422.35 | 9,422.35 | 9,422.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,621.36 | -11,406.41 | -14,429.72 | -7,762.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,950.48 | 105,135.86 | 102,082.98 | 108,720.28 | |
| 少数股东权益 | 12,112.22 | 8,178.44 | 8,042.01 | -43.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,062.70 | 113,314.30 | 110,124.99 | 108,676.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 535,724.43 | 514,968.16 | 522,064.53 | 407,686.95 | |
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