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| 锦和商管(603682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,348.33 | 10,034.62 | 22,520.37 | ||
| 交易性金融资产 | -- | 5,260.00 | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,117.94 | 2,285.16 | 1,844.44 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 2,117.94 | 2,285.16 | 1,844.44 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,249.57 | 4,389.46 | 3,923.93 | ||
| 其他应收款(合计) | 75.90 | 1,073.95 | 28.93 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 75.90 | 1,073.95 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | -- | -- | -- | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 945.59 | 779.29 | 753.00 | ||
| 流动资产合计 | 24,737.33 | 23,822.47 | 29,070.67 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 4,632.85 | 4,473.08 | 4,171.63 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 203.74 | 7,058.44 | 3,343.69 | ||
| 在建工程 | 203.74 | 7,058.44 | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 925.63 | 968.44 | 990.25 | ||
| 固定资产净额 | 925.63 | 968.44 | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 8,775.16 | 8,490.09 | 8,770.24 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 76,281.59 | 70,047.89 | 70,224.46 | ||
| 递延所得税资产 | 1,898.11 | 2,024.18 | 2,370.36 | ||
| 其他非流动资产 | 10,431.90 | 10,687.96 | 12,866.25 | ||
| 非流动资产合计 | 103,561.70 | 104,164.46 | 103,151.26 | ||
| 资产总计 | 128,299.02 | 127,986.94 | 132,221.93 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,204.40 | 10,414.84 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 8,294.85 | 7,951.37 | 6,125.91 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 8,294.85 | 7,951.37 | 6,125.91 | ||
| 预收款项 | 5,691.62 | 5,783.20 | 6,287.24 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 727.65 | 447.74 | 411.63 | ||
| 应交税费 | 1,902.32 | 1,749.36 | 1,889.32 | ||
| 其他应付款(合计) | 16,953.43 | 18,528.14 | 18,156.87 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 16,953.43 | 18,528.14 | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,686.89 | 3,659.07 | 6,164.70 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 37,256.76 | 41,323.28 | 49,450.51 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,910.00 | 2,150.00 | 3,537.50 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 15.00 | 124.20 | 124.20 | ||
| 递延所得税负债 | 19.25 | 22.48 | 25.28 | ||
| 长期递延收益 | 823.33 | 893.04 | 910.84 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,767.58 | 3,189.71 | 4,597.82 | ||
| 负债合计 | 40,024.34 | 44,513.00 | 54,048.33 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | ||
| 资本公积 | 614.69 | 614.69 | 614.69 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 8,619.88 | 6,892.87 | 6,892.87 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 41,211.31 | 38,143.18 | 32,858.47 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,245.87 | 83,450.73 | 78,166.02 | ||
| 少数股东权益 | 28.82 | 23.21 | 7.59 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,274.69 | 83,473.94 | 78,173.61 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,299.02 | 127,986.94 | 132,221.93 | ||
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