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锦和商管(603682) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,291.62 | 7,779.08 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,789.63 | 1,729.66 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,789.63 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,371.03 | 3,570.42 | |||
其他应收款(合计) | 249.79 | 68.13 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | -- | -- | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 698.39 | 969.89 | |||
流动资产合计 | 26,400.47 | 14,117.18 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 403.05 | 403.05 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 3,835.76 | 2,010.45 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,205.78 | 990.04 | |||
在建工程 | -- | 990.04 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 990.57 | 875.42 | |||
固定资产净额 | -- | 875.42 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,359.78 | 9,896.06 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 71,640.50 | 73,938.44 | |||
递延所得税资产 | 2,301.94 | 2,734.34 | |||
其他非流动资产 | 11,446.26 | 10,555.49 | |||
非流动资产合计 | 101,183.65 | 101,403.29 | |||
资产总计 | 127,584.12 | 115,520.47 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,600.00 | 16,600.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 6,841.21 | 7,353.51 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 6,841.21 | -- | |||
预收款项 | 6,260.01 | 6,178.49 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 654.20 | 321.73 | |||
应交税费 | 2,136.01 | 1,663.65 | |||
其他应付款(合计) | 17,608.83 | 17,892.32 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,721.25 | 4,158.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 53,821.51 | 54,167.70 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,675.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 28.06 | 33.67 | |||
长期递延收益 | 732.94 | 553.34 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,436.00 | 587.01 | |||
负债合计 | 57,257.51 | 54,754.72 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,800.00 | 37,800.00 | |||
资本公积 | 614.69 | 614.69 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 6,892.23 | 5,431.50 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 25,031.56 | 16,946.35 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 70,338.48 | 60,792.54 | |||
少数股东权益 | -11.86 | -26.79 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 70,326.62 | 60,765.75 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,584.12 | 115,520.47 |
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