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| 锦和商管(603682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,269.31 | 13,659.81 | 17,787.08 | 17,602.66 | |
| 交易性金融资产 | 10,009.61 | 19,762.34 | 16,768.22 | 16,340.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,662.61 | 11,378.44 | 15,897.13 | 6,700.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,662.61 | 11,378.44 | 15,897.13 | 6,700.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 332.18 | 4,364.13 | 3,265.37 | 4,355.67 | |
| 其他应收款(合计) | 4,614.59 | 4,019.06 | 4,669.80 | 2,330.66 | |
| 应收利息 | 220.23 | 125.73 | 43.69 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,394.36 | -- | 4,626.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,825.02 | 1,737.37 | 1,682.37 | 1,628.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,089.82 | 1,033.02 | 1,280.28 | 1,992.65 | |
| 流动资产合计 | 54,803.14 | 55,954.17 | 61,350.25 | 50,950.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,517.84 | 10,515.70 | 10,619.03 | 11,106.27 | |
| 长期股权投资 | 20,460.44 | 20,908.30 | 19,203.19 | 19,647.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 190.58 | 1,479.75 | 774.60 | 1,608.84 | |
| 在建工程 | 190.58 | -- | 774.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 534.76 | 654.91 | 530.63 | 577.29 | |
| 固定资产净额 | 534.76 | -- | 530.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 321,015.35 | 373,661.17 | 383,863.62 | 386,535.54 | |
| 无形资产 | 599.05 | 511.38 | 617.55 | 667.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,904.30 | 7,904.30 | 7,904.30 | 7,904.30 | |
| 长期待摊费用 | 70,798.36 | 69,400.66 | 71,169.59 | 68,536.83 | |
| 递延所得税资产 | 16,887.30 | 20,100.91 | 20,025.12 | 19,273.90 | |
| 其他非流动资产 | 23,211.49 | 23,506.04 | 21,915.08 | 23,501.04 | |
| 非流动资产合计 | 471,503.70 | 529,059.17 | 537,038.78 | 539,774.96 | |
| 资产总计 | 526,306.84 | 585,013.34 | 598,389.03 | 590,725.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,870.33 | 6,664.66 | 6,678.05 | 4,449.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,870.33 | 6,664.66 | 6,678.05 | 4,449.00 | |
| 预收款项 | 3,941.00 | 2,983.90 | 1,930.41 | 2,946.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,047.98 | 1,323.15 | 818.24 | 672.74 | |
| 应交税费 | 1,975.15 | 2,409.19 | 1,531.54 | 2,332.44 | |
| 其他应付款(合计) | 37,096.07 | 36,999.93 | 37,123.28 | 39,435.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 415.80 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,096.07 | -- | 37,123.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,099.11 | 28,105.58 | 29,915.35 | 29,058.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,251.25 | 79,250.27 | 78,839.39 | 79,963.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 308,560.07 | 372,111.87 | 377,424.80 | 371,228.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,618.36 | 10,431.41 | 10,653.60 | 10,768.93 | |
| 长期递延收益 | 685.14 | 775.97 | 778.03 | 806.00 | |
| 其他非流动负债 | 189.26 | 194.75 | 194.62 | 194.09 | |
| 非流动负债合计 | 316,052.83 | 383,513.99 | 389,051.04 | 382,997.24 | |
| 负债合计 | 403,304.08 | 462,764.27 | 467,890.43 | 462,960.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | |
| 资本公积 | 60,017.78 | 59,988.20 | 59,958.63 | 59,929.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,862.84 | 9,422.35 | 9,422.35 | 9,422.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,753.11 | -5,308.39 | 2,705.72 | -471.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,377.51 | 111,352.16 | 119,336.70 | 116,130.33 | |
| 少数股东权益 | 10,625.24 | 10,896.92 | 11,161.90 | 11,635.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,002.75 | 122,249.08 | 130,498.60 | 127,765.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,306.84 | 585,013.34 | 598,389.03 | 590,725.83 | |
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