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| 皖天然气(603689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,122.15 | 32,701.31 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 7,387.19 | 5,252.90 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 7,387.19 | 5,252.90 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 8,752.71 | 7,891.49 | |||
| 其他应收款(合计) | 586.10 | 710.08 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 586.10 | 710.08 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,768.83 | 1,518.61 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 6,639.06 | 6,533.50 | |||
| 流动资产合计 | 56,256.05 | 54,607.89 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 1,601.01 | 1,541.77 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 64,874.35 | 56,002.23 | |||
| 在建工程 | 64,432.06 | 55,555.73 | |||
| 工程物资 | 442.29 | 446.50 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 135,637.78 | 136,695.33 | |||
| 固定资产净额 | 135,637.78 | 136,695.33 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 15,418.88 | 13,812.72 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 8.11 | 8.11 | |||
| 长期待摊费用 | 31.36 | 31.04 | |||
| 递延所得税资产 | 183.53 | 162.57 | |||
| 其他非流动资产 | 2,872.33 | 4,805.90 | |||
| 非流动资产合计 | 220,627.34 | 213,059.67 | |||
| 资产总计 | 276,883.40 | 267,667.56 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,688.57 | 35,100.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 32,359.49 | 41,168.69 | |||
| 应付票据 | 323.68 | 172.37 | |||
| 应付账款 | 32,035.81 | 40,996.32 | |||
| 预收款项 | 7,344.82 | 6,424.32 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 473.58 | 616.59 | |||
| 应交税费 | 1,451.94 | 449.98 | |||
| 其他应付款(合计) | 3,901.99 | 2,361.21 | |||
| 应付利息 | 295.26 | 285.62 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 3,606.73 | 2,075.59 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,365.44 | -- | |||
| 其他流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 流动负债合计 | 99,585.84 | 96,120.78 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,186.89 | 36,887.05 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 318.50 | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 38,505.39 | 36,887.05 | |||
| 负债合计 | 138,091.23 | 133,007.83 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,200.00 | 25,200.00 | |||
| 资本公积 | 43,785.00 | 43,785.00 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 604.00 | 344.12 | |||
| 盈余公积 | 4,647.88 | 3,797.44 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 37,375.25 | 33,919.08 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,612.14 | 107,045.65 | |||
| 少数股东权益 | 27,180.03 | 27,614.07 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,792.17 | 134,659.72 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,883.40 | 267,667.56 | |||
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