皖天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖天然气(603689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,829.69230,417.10136,730.99455,286.56320,336.84
收到的税费返还398.23287.15169.94603.84466.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,875.801,418.24106.271,798.042,028.35
经营活动现金流入小计340,103.72232,122.50137,007.20457,688.45322,831.32
购买商品、接受劳务支付的现金278,672.31183,629.09106,829.07397,351.72261,969.99
支付给职工以及为职工支付的现金8,194.785,156.612,873.3812,848.438,300.35
支付的各项税费10,040.846,863.433,590.7812,764.789,835.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,017.732,767.39935.312,776.413,002.55
经营活动现金流出小计299,925.65198,416.51114,228.54425,741.34283,108.75
经营活动产生的现金流量净额40,178.0633,705.9922,778.6531,947.1039,722.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.004,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金392.7635.9017.4573.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.020.24--330.0719.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金638.75452.30284.40656.71569.20
投资活动现金流入小计5,070.534,488.442,301.851,060.47589.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,627.0411,039.044,482.4826,830.0823,163.88
投资所支付的现金4,218.914,218.912,218.976,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00200.00200.002,200.00200.00
投资活动现金流出小计23,045.9615,457.956,901.4535,630.0823,363.88
投资活动产生的现金流量净额-17,975.43-10,969.51-4,599.59-34,569.61-22,774.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,362.601,000.00--1,580.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,362.601,000.00--1,580.00--
取得借款收到的现金8,876.018,876.015,376.0111,022.139,344.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------91.2291.22
筹资活动现金流入小计10,238.619,876.015,376.0112,693.359,435.57
偿还债务支付的现金7,092.702,351.73--8,903.347,983.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,762.65471.64264.957,395.606,188.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5.735.73
支付其他与筹资活动有关的现金------150.00190.00
筹资活动现金流出小计14,855.362,823.36264.9516,448.9514,361.48
筹资活动产生的现金流量净额-4,616.757,052.655,111.06-3,755.60-4,925.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,585.8829,789.1223,290.11-6,378.1112,021.82
加:期初现金及现金等价物余额39,564.5939,564.5939,564.6545,942.6945,942.69
六、期末现金及现金等价物余额57,150.4769,353.7062,854.7639,564.5957,964.52
附注
净利润--9,853.12--22,109.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------365.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,283.59--14,425.16--
无形资产摊销--236.37--462.48--
长期待摊费用摊销--13.10--31.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---12.81--
固定资产报废损失------3.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--517.27--587.77--
投资损失---84.42---119.01--
递延所得税资产减少--7.10---85.39--
递延所得税负债增加---13.54--77.51--
存货的减少---245.84---1,002.61--
经营性应收项目的减少--11,004.68---12,134.33--
经营性应付项目的增加--4,214.07--6,127.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,049.53--1,111.74--
经营活动产生现金流量净额--33,705.99--31,947.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,353.70--39,564.59--
现金的期初余额--39,564.59--45,942.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,789.12---6,378.11--
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