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| 皖天然气(603689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,456.37 | 214,279.30 | 152,081.17 | 80,648.90 | |
| 收到的税费返还 | 646.85 | 402.91 | 299.24 | 128.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.16 | 621.21 | 95.42 | 122.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,299.39 | 215,303.41 | 152,475.83 | 80,900.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,020.48 | 179,534.54 | 127,001.17 | 69,530.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,912.21 | 5,346.20 | 4,102.10 | 2,074.73 | |
| 支付的各项税费 | 10,541.36 | 8,171.05 | 5,962.79 | 3,548.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,954.57 | 3,271.57 | 1,554.52 | 928.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,428.62 | 196,323.36 | 138,620.59 | 76,081.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,870.76 | 18,980.05 | 13,855.24 | 4,818.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 4.83 | 4.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,153.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,908.37 | 48,580.82 | 27,121.79 | 152.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,063.87 | 48,585.65 | 27,126.62 | 152.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,199.32 | 21,741.39 | 12,621.93 | 7,057.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,250.00 | 65,900.00 | 42,900.00 | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,449.32 | 87,641.39 | 55,521.93 | 33,257.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,385.46 | -39,055.74 | -28,395.31 | -33,104.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,704.76 | 64,224.76 | 64,224.76 | 64,124.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 580.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,331.82 | 13,285.15 | 5,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168.89 | 314.47 | 323.68 | 62.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,205.46 | 77,824.37 | 69,848.44 | 64,186.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,801.21 | 40,059.22 | 34,343.28 | 34,125.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,881.13 | 2,085.70 | 916.94 | 301.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,921.78 | 11,173.31 | 10,809.12 | 583.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,604.11 | 53,318.23 | 46,069.34 | 35,010.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,601.35 | 24,506.14 | 23,779.11 | 29,176.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,086.65 | 4,430.45 | 9,239.03 | 890.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,798.46 | 29,798.46 | 29,798.46 | 29,798.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,885.11 | 34,228.91 | 39,037.49 | 30,689.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,198.30 | -- | 5,365.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.58 | -- | -126.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,702.08 | -- | 4,820.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.57 | -- | 209.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.42 | -- | 11.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.49 | -- | 12.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 922.41 | -- | 302.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,979.12 | -- | -65.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.41 | -- | 41.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -519.38 | -- | -170.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -630.96 | -- | 1,879.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -980.14 | -- | 1,194.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 370.48 | -- | 379.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,870.76 | -- | 13,855.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,885.11 | -- | 39,037.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,798.46 | -- | 29,798.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,086.65 | -- | 9,239.03 | -- | |
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