| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,809.23 | 253,946.36 | 170,822.44 | 86,624.65 |
| 收到的税费返还 | 667.11 | 495.25 | 352.99 | 172.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 576.71 | 2,608.99 | 1,663.76 | 415.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,053.05 | 257,050.61 | 172,839.19 | 87,212.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,423.46 | 210,975.89 | 148,859.06 | 71,781.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,131.67 | 6,928.53 | 4,606.88 | 2,430.25 |
| 支付的各项税费 | 10,676.50 | 8,499.75 | 5,813.37 | 2,717.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.88 | 4,604.04 | 1,821.61 | 930.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,735.52 | 231,008.21 | 161,100.92 | 77,859.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,317.54 | 26,042.40 | 11,738.27 | 9,353.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,677.77 | 11,544.10 | 11,293.86 | 153.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,678.57 | 11,544.90 | 11,293.86 | 153.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,191.74 | 15,034.14 | 9,770.93 | 6,427.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,991.74 | 25,834.14 | 20,570.93 | 16,427.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,313.17 | -14,289.24 | -9,277.08 | -16,274.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,710.53 | 15,573.34 | 15,573.34 | 7,273.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 537.57 | 1,686.06 | 1,462.49 | 1,222.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,948.11 | 17,959.41 | 17,735.83 | 8,495.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,984.84 | 21,074.84 | 14,989.69 | 767.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,818.84 | 5,252.01 | 670.10 | 338.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.22 | 239.71 | 148.49 | 148.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,894.89 | 26,566.55 | 15,808.28 | 1,254.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,946.78 | -8,607.15 | 1,927.54 | 7,241.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,942.42 | 3,146.01 | 4,388.74 | 320.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,885.11 | 50,885.11 | 50,885.11 | 50,885.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,942.69 | 54,031.13 | 55,273.85 | 51,206.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,589.53 | -- | 8,017.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -76.70 | -- | -92.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,429.51 | -- | 6,545.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 450.95 | -- | 225.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 24.68 | -- | 13.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.22 | -- | 0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 751.33 | -- | 496.80 | -- |
| 投资损失 | -138.72 | -- | -134.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 19.96 | -- | 12.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 188.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -173.28 | -- | -523.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,824.03 | -- | -699.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,088.39 | -- | -2,847.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,162.87 | -- | 726.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,317.54 | -- | 11,738.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,942.69 | -- | 55,273.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,885.11 | -- | 50,885.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,942.42 | -- | 4,388.74 | -- |
每日必读
发行与分配