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| 皖天然气(603689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,055.34 | 172,696.22 | 118,888.70 | 66,258.24 | |
| 收到的税费返还 | 530.28 | 354.29 | 200.23 | 33.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.15 | 601.47 | 200.10 | 190.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,219.77 | 173,651.98 | 119,289.03 | 66,482.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,833.47 | 139,740.71 | 93,734.06 | 48,762.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,264.17 | 5,665.37 | 3,733.09 | 1,876.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,924.57 | 5,793.32 | 4,098.58 | 2,564.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,042.94 | 2,159.97 | 926.26 | 815.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,065.15 | 153,359.36 | 102,492.00 | 54,018.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,154.62 | 20,292.62 | 16,797.03 | 12,463.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,307.30 | 2,338.59 | 2,189.74 | 2,121.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,308.15 | 2,339.04 | 2,190.19 | 2,121.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,792.91 | 23,652.45 | 19,845.69 | 6,219.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,022.34 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,792.91 | 26,652.45 | 22,868.03 | 7,219.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,484.76 | -24,313.41 | -20,677.84 | -5,097.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 688.85 | 196.00 | 147.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 688.85 | 196.00 | 147.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,938.57 | 27,998.58 | 22,350.00 | 19,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,195.35 | 10,000.00 | 150.35 | 71.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,822.77 | 38,194.58 | 22,647.35 | 19,121.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,496.50 | 35,986.50 | 30,161.78 | 22,304.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,869.51 | 2,317.51 | 1,127.50 | 766.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,524.87 | 10,138.06 | 167.37 | 45.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,890.88 | 48,442.07 | 31,456.65 | 23,115.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68.11 | -10,247.48 | -8,809.30 | -3,994.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,398.24 | -14,268.27 | -12,690.11 | 3,371.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,196.70 | 44,196.70 | 44,196.70 | 44,196.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,798.46 | 29,928.44 | 31,506.60 | 47,568.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,853.12 | -- | 4,522.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.06 | -- | 123.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,015.47 | -- | 4,175.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.45 | -- | 171.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.33 | -- | 9.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.89 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,108.38 | -- | 1,086.59 | -- | |
| 投资损失 | -6.07 | -- | 53.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.55 | -- | -28.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 36.88 | -- | 287.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 364.57 | -- | 3,271.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,332.83 | -- | 3,573.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -187.76 | -- | -447.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,154.62 | -- | 16,797.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,798.46 | -- | 31,506.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,196.70 | -- | 44,196.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,398.24 | -- | -12,690.11 | -- | |
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