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| 皖天然气(603689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,799.34 | 472,832.61 | 327,363.95 | 179,110.69 | |
| 收到的税费返还 | 4,285.66 | 4,511.14 | 4,455.17 | 243.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,855.83 | 2,670.08 | 1,730.32 | 969.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 659,940.83 | 480,013.83 | 333,549.44 | 180,324.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,197.95 | 416,502.43 | 299,927.04 | 171,241.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,994.11 | 11,385.05 | 7,795.44 | 4,003.92 | |
| 支付的各项税费 | 14,674.47 | 10,054.10 | 6,793.64 | 3,009.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,308.39 | 2,849.68 | 2,410.19 | 1,088.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 616,174.93 | 440,791.26 | 316,926.31 | 179,343.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,765.90 | 39,222.56 | 16,623.13 | 980.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 295,184.03 | 185,000.00 | 135,000.00 | 85,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.86 | 68.58 | 386.80 | 70.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.26 | 43.37 | 31.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201.57 | 201.65 | 201.65 | 201.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,971.71 | 185,313.60 | 135,620.42 | 85,271.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,317.78 | 40,615.15 | 24,256.61 | 8,907.88 | |
| 投资所支付的现金 | 351,542.82 | 276,290.35 | 191,290.35 | 136,290.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 403,860.60 | 316,905.50 | 215,546.96 | 145,198.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,888.89 | -131,591.90 | -79,926.54 | -59,926.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,670.00 | 2,225.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,670.00 | 2,225.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,614.22 | 128,772.41 | 44,483.16 | 43,183.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,284.22 | 130,997.41 | 44,483.16 | 43,183.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,607.58 | 43,879.53 | 8,367.44 | 729.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,923.54 | 9,616.09 | 8,965.59 | 1,173.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 652.00 | 554.00 | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.69 | 353.27 | 199.76 | 103.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,102.81 | 53,848.88 | 17,532.79 | 2,006.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,181.41 | 77,148.53 | 26,950.37 | 41,176.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,941.58 | -15,220.82 | -36,353.04 | -17,769.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,125.45 | 86,125.45 | 86,125.45 | 86,125.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,183.87 | 70,904.63 | 49,772.41 | 68,356.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,844.53 | -- | 12,525.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,008.19 | -- | -11.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,502.48 | -- | 8,508.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.47 | -- | 280.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.25 | -- | 19.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.77 | -- | 16.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.17 | -- | 82.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,109.18 | -- | 2,400.62 | -- | |
| 投资损失 | -2,472.19 | -- | -170.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.59 | -- | -83.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -180.69 | -- | 20.31 | -- | |
| 存货的减少 | -286.00 | -- | -282.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,362.76 | -- | -14,018.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,738.33 | -- | 6,666.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 719.73 | -- | 788.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,765.90 | -- | 16,623.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,183.87 | -- | 49,772.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,125.45 | -- | 86,125.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,941.58 | -- | -36,353.04 | -- | |
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