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| 皖天然气(603689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,419.85 | 512,090.78 | 354,532.00 | 195,833.75 | |
| 收到的税费返还 | 623.87 | 701.90 | 343.20 | 39.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,772.85 | 2,974.57 | 1,615.61 | 908.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 688,816.56 | 515,767.25 | 356,490.81 | 196,781.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,506.68 | 446,466.27 | 320,380.89 | 168,150.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,786.89 | 14,686.45 | 9,527.93 | 5,212.20 | |
| 支付的各项税费 | 16,811.00 | 12,820.16 | 9,007.61 | 4,096.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,224.38 | 3,552.92 | 2,824.47 | 1,224.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 639,328.94 | 477,525.79 | 341,740.89 | 178,683.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,487.62 | 38,241.46 | 14,749.91 | 18,098.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,000.00 | 130,300.00 | 110,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,496.09 | 1,730.21 | 105.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.35 | 20.70 | 16.50 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,531.44 | 132,050.91 | 110,122.26 | 40,000.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,415.09 | 44,738.22 | 32,303.85 | 14,542.97 | |
| 投资所支付的现金 | 169,828.33 | 152,400.05 | 124,500.05 | 44,500.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,346.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 538.47 | 1,181.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,128.79 | 198,319.55 | 156,803.90 | 59,043.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,597.34 | -66,268.64 | -46,681.64 | -19,042.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,990.12 | 9,667.00 | 6,770.00 | 3,759.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,332.50 | 5,907.50 | 3,010.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,719.99 | 60,493.55 | 55,340.07 | 38,067.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,710.11 | 70,160.54 | 62,110.07 | 41,827.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,170.32 | 10,647.32 | 9,748.16 | 2,365.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,873.88 | 12,570.22 | 11,585.57 | 1,018.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708.48 | 7,844.40 | 7,602.41 | 129.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,752.69 | 31,061.95 | 28,936.14 | 3,512.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,957.42 | 39,098.59 | 33,173.92 | 38,314.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,152.30 | 11,071.42 | 1,242.20 | 37,370.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,505.05 | 74,505.05 | 74,505.05 | 65,183.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,352.75 | 85,576.47 | 75,747.25 | 102,553.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,941.15 | -- | 18,020.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,364.98 | -- | -41.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,003.06 | -- | 5,970.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 831.11 | -- | 396.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.90 | -- | 22.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.31 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.78 | -- | 5.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,726.04 | -- | 2,221.80 | -- | |
| 投资损失 | -6,620.31 | -- | -1,512.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -434.85 | -- | 60.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.08 | -- | 27.51 | -- | |
| 存货的减少 | -633.56 | -- | -484.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,921.71 | -- | -7,983.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,296.18 | -- | -3,073.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 138.40 | -- | 617.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,487.62 | -- | 14,749.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,352.75 | -- | 75,747.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,505.05 | -- | 74,505.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,152.30 | -- | 1,242.20 | -- | |
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